财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15785.17 |
2220.89 |
1756.18 |
-1406.75 |
-4777.62 |
| 本期利润(万元) |
27864.62 |
7709.91 |
4562.39 |
3997.38 |
7941.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.19 |
0.11 |
0.09 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18990.16 |
0.00 |
17163.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84948.44 |
74501.67 |
74168.77 |
67992.12 |
66483.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
1.89 |
1.81 |
1.70 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.35 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1320.01 |
6383.48 |
412.41 |
600.52 |
10685.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
74717.24 |
66380.97 |
59826.25 |
70112.11 |
88118.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
70508.43 |
61912.65 |
56154.22 |
66130.80 |
83167.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4208.81 |
4468.31 |
3672.03 |
3981.31 |
4950.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.50 |
71.98 |
60.85 |
70.24 |
114.55 |
| 应付托管费(万元) |
11.75 |
12.00 |
10.14 |
11.71 |
19.09 |
| 资产总计(万元) |
76162.79 |
73045.45 |
60448.23 |
73125.02 |
99257.10 |
| 负债合计(万元) |
1661.12 |
5053.33 |
1084.53 |
3226.87 |
8283.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
74501.67 |
67992.12 |
59363.70 |
69898.15 |
90974.07 |
| 未分配利润(万元) |
35156.12 |
27893.68 |
17270.11 |
25958.91 |
45641.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
6.29 |
3.24 |
21.67 |
8.39 |
| 投资收益(万元) |
2722.86 |
-522.83 |
-3664.44 |
-11818.92 |
-14.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5489.02 |
5404.14 |
-3810.01 |
-1685.79 |
4863.41 |
| 其它收入(万元) |
13.15 |
25.84 |
9.58 |
109.29 |
91.49 |
| 收入合计(万元) |
8226.55 |
4913.43 |
-7461.63 |
-13373.75 |
4948.36 |
| 管理人报酬(万元) |
426.84 |
754.96 |
372.00 |
1123.84 |
623.68 |
| 托管费(万元) |
71.14 |
125.83 |
62.00 |
187.31 |
103.95 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.33 |
8.63 |
19.34 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
516.64 |
916.05 |
452.59 |
1331.40 |
737.22 |
| 利润总额(万元) |
7709.91 |
3997.38 |
-7914.22 |
-14705.15 |
4211.14 |
| 净利润(万元) |
7709.91 |
3997.38 |
-7914.22 |
-14705.15 |
4211.14 |
