我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.54 |
-3.18 |
-8.68 |
13.77 |
6.08 |
| 本期利润(万元) |
2.93 |
8.31 |
0.16 |
27.79 |
14.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789.72 |
823.83 |
875.62 |
1012.06 |
1270.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.10 |
21.05 |
453.37 |
158.19 |
286.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
844.58 |
1482.56 |
5440.44 |
6866.44 |
12529.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.89 |
23.64 |
111.18 |
1248.62 |
1811.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
840.69 |
1458.91 |
5329.26 |
5617.81 |
10718.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.84 |
3.49 |
4.42 |
6.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.24 |
1.00 |
1.26 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
1073.03 |
1576.84 |
6050.72 |
7185.73 |
13259.44 |
| 负债合计(万元) |
13.34 |
205.17 |
17.61 |
378.01 |
1125.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1059.69 |
1371.67 |
6033.11 |
6807.72 |
12133.84 |
| 未分配利润(万元) |
73.66 |
83.53 |
329.44 |
342.05 |
329.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.62 |
231.38 |
137.59 |
567.50 |
345.20 |
| 投资收益(万元) |
-6.78 |
-93.35 |
16.30 |
138.41 |
-222.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.86 |
19.71 |
-59.05 |
-268.16 |
-78.27 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.93 |
0.35 |
7.37 |
5.59 |
| 收入合计(万元) |
30.82 |
158.67 |
95.18 |
445.12 |
49.56 |
| 管理人报酬(万元) |
4.06 |
36.70 |
22.92 |
83.22 |
49.80 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
10.49 |
6.55 |
23.78 |
14.23 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
14.63 |
7.28 |
30.15 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
20.47 |
98.19 |
60.38 |
225.46 |
130.67 |
| 利润总额(万元) |
10.35 |
60.49 |
34.80 |
219.67 |
-81.11 |
| 净利润(万元) |
10.35 |
60.49 |
34.80 |
219.67 |
-81.11 |
