东方新价值混合C(002162)_资产配置

东方新价值混合C002162ORIENT NEW VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29.47	25.34%
债券	40.73	35.02%
银行存款和结算备付金	38.10	32.75%
其他资产	8.01	6.88%

资产总值：116.31万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.07	2.36	2.32%
特宝生物	688278	0.07	2.26	2.22%
立讯精密	002475	0.06	1.76	1.74%
兴业银行	601166	0.10	1.67	1.64%
长江电力	600900	0.07	1.59	1.57%
长安汽车	000625	0.12	1.51	1.48%
格力电器	000651	0.04	1.30	1.28%
温氏股份	300498	0.06	1.23	1.21%
芯能科技	603105	0.10	1.22	1.20%
中信证券	600030	0.07	1.22	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	13.69%
金融业	0.00	6.63%
采矿业	0.00	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
农、林、牧、渔业	0.00	1.21%
房地产业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1.08	14.50	2.07%
杭州银行	600926	0.96	14.38	2.05%
金地集团	600383	0.95	12.77	1.82%
特宝生物	688278	0.42	12.32	1.76%
海大集团	002311	0.18	10.80	1.54%
保利发展	600048	0.60	10.48	1.49%
宁波银行	002142	0.29	10.38	1.48%
诺唯赞	688105	0.11	9.19	1.31%
长城汽车	601633	0.20	7.41	1.06%
涪陵榨菜	002507	0.18	6.21	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.62%
房地产业	0.00	5.38%
金融业	0.00	4.74%
科学研究和技术服务业	0.00	1.76%
采矿业	0.00	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	12.76	225.85	2.17%
圆通速递	600233	12.52	215.97	2.07%
智飞生物	300122	1.45	200.10	1.92%
招商蛇口	001979	12.45	188.74	1.81%
金地集团	600383	12.20	174.22	1.67%
承德露露	000848	20.38	167.32	1.60%
涪陵榨菜	002507	4.48	145.64	1.40%
宁波银行	002142	3.32	124.13	1.19%
美畅股份	300861	1.65	113.16	1.08%
邮储银行	601658	17.78	95.83	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.12	11.24%
制造业	0.10	9.31%
金融业	0.04	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.09%
批发和零售业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	18.00	689.04	2.19%
招商银行	600036	12.00	584.52	1.86%
东方财富	300059	15.00	556.65	1.77%
保利发展	600048	30.00	468.90	1.49%
云南白药	000538	4.00	418.60	1.33%
伊利股份	600887	10.00	414.60	1.32%
紫金矿业	601899	37.00	358.90	1.14%
石头科技	688169	0.40	325.20	1.03%
璞泰来	603659	2.00	321.22	1.02%
贵州茅台	600519	0.15	307.50	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	24.79%
金融业	0.27	8.56%
房地产业	0.08	2.40%
采矿业	0.05	1.62%
建筑业	0.05	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.41%
科学研究和技术服务业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.02	0.68%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	0.20	20.42	20.12%
20国债09	0.20	20.19	19.89%
隆22转债	0.00	0.12	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.61	40.01%
可转债	0.12	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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