我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.14 |
-1015.25 |
-926.27 |
2067.15 |
1141.96 |
| 本期利润(万元) |
-10.84 |
-1318.41 |
-1249.83 |
1113.65 |
252.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.22 |
-0.11 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.06 |
0.00 |
1075.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.26 |
584.36 |
4050.44 |
17983.36 |
21897.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.19 |
1.21 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.84 |
3460.37 |
4036.79 |
9066.96 |
9061.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
608.73 |
26280.40 |
37094.04 |
38909.98 |
30534.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
191.87 |
13770.95 |
13582.94 |
18387.13 |
13540.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.86 |
12509.45 |
23511.10 |
20522.85 |
16993.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
21.19 |
37.18 |
37.60 |
29.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
5.30 |
9.29 |
9.40 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
1033.26 |
33509.69 |
56842.23 |
53358.09 |
58676.67 |
| 负债合计(万元) |
332.21 |
2074.03 |
179.16 |
104.14 |
197.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
701.04 |
31435.66 |
56663.07 |
53253.94 |
58478.68 |
| 未分配利润(万元) |
121.59 |
8687.04 |
15458.13 |
13201.59 |
11013.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
810.10 |
483.54 |
785.62 |
262.94 |
| 投资收益(万元) |
-1961.00 |
4207.60 |
1684.96 |
4743.87 |
1098.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.39 |
-1993.10 |
26.13 |
1602.73 |
828.90 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
3.97 |
0.27 |
0.83 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-2415.22 |
3028.58 |
2194.90 |
7133.05 |
2190.99 |
| 管理人报酬(万元) |
57.70 |
397.12 |
223.66 |
350.97 |
109.68 |
| 托管费(万元) |
14.42 |
99.28 |
55.92 |
87.74 |
27.42 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
24.07 |
12.11 |
20.22 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
95.21 |
705.62 |
363.82 |
638.82 |
198.42 |
| 利润总额(万元) |
-2510.43 |
2322.95 |
1831.08 |
6494.24 |
1992.57 |
| 净利润(万元) |
-2510.43 |
2322.95 |
1831.08 |
6494.24 |
1992.57 |
