东方大健康混合(002173)_资产配置

东方大健康混合002173ORIENT LARGE HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	743.48	79.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	190.16	20.34%
其他资产	1.14	0.12%

资产总值：934.78万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏幸福	600340	1.90	61.88	6.07%
长春高新	000661	0.17	57.46	5.64%
恒瑞医药	600276	0.84	55.44	5.44%
华兰生物	002007	1.65	50.31	4.94%
华帝股份	002035	4.00	48.72	4.78%
欧派家居	603833	0.45	48.47	4.76%
涪陵榨菜	002507	1.50	45.75	4.49%
中国国旅	601888	0.50	44.33	4.35%
万科A	000002	1.50	41.72	4.09%
海康威视	002415	1.30	35.85	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	50.90%
房地产业	0.01	10.17%
卫生和社会工作	0.01	7.55%
租赁和商务服务业	0.00	4.35%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.84	54.95	4.78%
长春高新	000661	0.16	50.72	4.41%
华夏幸福	600340	1.60	49.63	4.32%
华帝股份	002035	3.20	44.90	3.90%
万科A	000002	1.40	43.01	3.74%
云南白药	000538	0.50	42.75	3.72%
泰格医药	300347	0.60	39.78	3.46%
华兰生物	002007	0.80	36.00	3.13%
卫宁健康	300253	2.46	35.92	3.12%
智飞生物	300122	0.70	35.77	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	46.79%
房地产业	0.01	11.16%
卫生和社会工作	0.01	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.75%
科学研究和技术服务业	0.00	4.34%
金融业	0.00	4.13%
租赁和商务服务业	0.00	3.05%
农、林、牧、渔业	0.00	2.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	0.70	51.77	5.11%
恒瑞医药	600276	0.90	47.48	4.68%
片仔癀	600436	0.42	36.39	3.59%
长春高新	000661	0.20	35.00	3.45%
开立医疗	300633	1.20	33.06	3.26%
华兰生物	002007	1.00	32.80	3.23%
卫宁健康	300253	2.40	29.90	2.95%
药明康德	603259	0.40	29.94	2.95%
鱼跃医疗	002223	1.50	29.41	2.90%
天坛生物	600161	1.30	27.62	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	56.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.59%
房地产业	0.00	4.36%
科学研究和技术服务业	0.00	2.95%
租赁和商务服务业	0.00	2.67%
金融业	0.00	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.30	82.55	6.65%
工商银行	601398	12.50	72.12	5.81%
海天味业	603288	0.60	47.52	3.83%
中国平安	601318	0.65	44.52	3.59%
中国国旅	601888	0.60	40.81	3.29%
片仔癀	600436	0.40	40.50	3.26%
长春高新	000661	0.17	40.29	3.25%
爱尔眼科	300015	1.25	40.31	3.25%
涪陵榨菜	002507	1.50	39.08	3.15%
华兰生物	002007	1.00	37.90	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.56%
金融业	0.02	13.23%
卫生和社会工作	0.01	7.63%
批发和零售业	0.01	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.23%
租赁和商务服务业	0.00	3.29%
房地产业	0.00	2.26%
农、林、牧、渔业	0.00	2.01%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国债09	0.90	90.02	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.02	6.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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