我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.24 |
-5.38 |
-81.70 |
-81.56 |
142.78 |
| 本期利润(万元) |
128.44 |
155.62 |
-192.10 |
-126.23 |
129.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.14 |
-0.16 |
-0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.35 |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
9.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.81 |
0.00 |
-136.34 |
0.00 |
204.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1018.98 |
1150.11 |
1014.12 |
1240.95 |
1534.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
0.88 |
1.05 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
9.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.66 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
15.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.82 |
380.63 |
190.93 |
96.53 |
233.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
743.48 |
777.10 |
1417.66 |
1411.07 |
1419.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
743.48 |
777.10 |
1417.66 |
1261.19 |
1419.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.35 |
1.89 |
1.84 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.32 |
0.31 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1034.78 |
1222.02 |
1632.98 |
1518.57 |
1658.25 |
| 负债合计(万元) |
15.80 |
207.89 |
98.46 |
77.49 |
18.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1018.98 |
1014.12 |
1534.53 |
1441.07 |
1639.51 |
| 未分配利润(万元) |
-6.81 |
-136.34 |
204.59 |
67.62 |
18.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
3.68 |
1.74 |
4.01 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
26.73 |
-36.10 |
168.24 |
52.14 |
-69.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.20 |
-110.39 |
-12.83 |
116.01 |
156.87 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
5.61 |
3.09 |
2.32 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
144.96 |
-137.20 |
160.25 |
174.47 |
89.15 |
| 管理人报酬(万元) |
7.72 |
19.45 |
10.28 |
24.03 |
12.32 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
3.24 |
1.71 |
4.00 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
3.08 |
12.15 |
6.50 |
11.68 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
16.51 |
54.90 |
30.30 |
53.12 |
25.66 |
| 利润总额(万元) |
128.44 |
-192.10 |
129.95 |
121.36 |
63.50 |
| 净利润(万元) |
128.44 |
-192.10 |
129.95 |
121.36 |
63.50 |
