资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5911.47 92.40%
债券 331.69 5.18%
银行存款和结算备付金 26.86 0.42%
其他资产 127.68 2.00%
资产总值:6397.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.28 548.19 8.94%
东方财富 300059 19.75 535.62 8.73%
同花顺 300033 1.42 527.91 8.61%
中国银河 601881 29.66 527.06 8.59%
中金公司 601995 12.88 475.14 7.75%
中信证券 600030 15.88 474.81 7.74%
恒生电子 600570 11.66 402.50 6.56%
新华保险 601336 5.62 343.72 5.60%
中信建投 601066 11.64 312.18 5.09%
广发证券 000776 13.88 309.25 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 81.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 18.18 420.50 8.96%
同花顺 300033 1.52 414.98 8.84%
中金公司 601995 10.50 371.28 7.91%
恒生电子 600570 9.88 331.38 7.06%
中信证券 600030 11.88 328.13 6.99%
中国银河 601881 18.88 323.79 6.90%
中国移动 600941 2.60 292.63 6.24%
中信建投 601066 11.50 276.57 5.89%
指南针 300803 2.96 238.75 5.09%
财富趋势 688318 2.02 232.14 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 66.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 26.21%
制造业 0.01 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 120.76 1.97%
25国债13 1.20 120.24 1.96%
25国债01 0.90 90.70 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 331.69 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%