资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3400.32 93.56%
债券 201.94 5.56%
银行存款和结算备付金 18.61 0.51%
其他资产 13.53 0.37%
资产总值:3634.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 1.07 319.39 8.90%
中信证券 600030 13.13 315.65 8.80%
指南针 300803 3.22 313.24 8.73%
中国平安 601318 5.31 301.50 8.40%
东方财富 300059 15.88 299.97 8.36%
新华保险 601336 4.66 286.73 7.99%
国泰海通 601211 13.38 221.97 6.19%
华泰证券 601688 11.88 211.46 5.89%
中国银河 601881 14.16 180.40 5.03%
中信建投 601066 8.00 171.60 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 90.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.30 431.87 8.42%
中国平安 601318 6.18 422.71 8.24%
中信证券 600030 14.66 420.89 8.20%
同花顺 300033 1.30 418.83 8.16%
东方财富 300059 17.66 409.36 7.98%
新华保险 601336 5.60 390.32 7.61%
华泰证券 601688 12.88 303.84 5.92%
拓普集团 601689 3.66 282.48 5.50%
国泰海通 601211 13.05 268.18 5.23%
恒立液压 601100 2.15 236.31 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.41 80.71%
制造业 0.05 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.67 1.97%
25国债08 0.60 60.80 1.69%
25国债19 0.60 60.45 1.68%
26国债01 0.10 10.03 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.94 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%