财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.65 |
-199.86 |
-115.80 |
204.74 |
-70.57 |
| 本期利润(万元) |
686.62 |
-198.05 |
-370.94 |
184.57 |
359.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.10 |
0.07 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3546.56 |
0.00 |
-3618.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6133.92 |
4692.68 |
4030.66 |
5221.56 |
2529.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.23 |
1.17 |
1.26 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.17 |
1.32 |
85.13 |
0.94 |
1190.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4695.27 |
5244.23 |
2146.92 |
2850.35 |
2166.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4452.88 |
4951.64 |
2025.24 |
2698.67 |
2095.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.38 |
292.59 |
121.68 |
151.68 |
71.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
5.72 |
2.16 |
2.97 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.95 |
0.36 |
0.49 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
5315.94 |
5341.16 |
2244.16 |
2887.89 |
3494.53 |
| 负债合计(万元) |
623.26 |
119.60 |
16.32 |
45.67 |
93.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
4692.68 |
5221.56 |
2227.85 |
2842.22 |
3401.41 |
| 未分配利润(万元) |
880.88 |
1075.19 |
-60.47 |
48.06 |
347.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
1.68 |
0.94 |
2.77 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-183.52 |
232.52 |
-192.86 |
-2213.75 |
-1563.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.81 |
-20.18 |
88.15 |
2606.89 |
2495.05 |
| 其它收入(万元) |
13.09 |
16.93 |
3.22 |
55.08 |
25.06 |
| 收入合计(万元) |
-168.57 |
230.96 |
-100.55 |
450.99 |
958.18 |
| 管理人报酬(万元) |
24.29 |
33.72 |
14.29 |
80.76 |
54.46 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
5.62 |
2.38 |
13.46 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
0.96 |
6.76 |
5.17 |
18.46 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
29.48 |
46.39 |
21.84 |
112.74 |
72.69 |
| 利润总额(万元) |
-198.05 |
184.57 |
-122.39 |
338.24 |
885.49 |
| 净利润(万元) |
-198.05 |
184.57 |
-122.39 |
338.24 |
885.49 |
