资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14895.81 89.14%
债券 834.81 5.00%
银行存款和结算备付金 118.27 0.71%
其他资产 862.12 5.16%
资产总值:16711.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 8.38 1400.55 8.96%
中国银河 601881 75.82 1347.32 8.62%
东方财富 300059 48.88 1325.63 8.48%
同花顺 300033 3.56 1323.50 8.47%
新华保险 601336 18.06 1104.55 7.06%
中信证券 600030 36.66 1096.13 7.01%
中金公司 601995 25.88 954.71 6.11%
华泰证券 601688 37.98 826.82 5.29%
中信建投 601066 28.45 763.03 4.88%
天风证券 601162 137.09 727.95 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.41 90.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 43.66 1009.86 8.82%
新华保险 601336 17.18 1005.03 8.78%
中国银河 601881 56.88 975.49 8.52%
中信证券 600030 35.00 966.70 8.44%
同花顺 300033 3.38 922.77 8.06%
中信建投 601066 28.88 694.56 6.07%
中金公司 601995 19.61 693.41 6.06%
华泰证券 601688 37.50 667.88 5.83%
指南针 300803 7.15 576.72 5.04%
中国人寿 601628 11.66 480.28 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.05 91.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.34%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.70 272.09 1.74%
25国债13 2.60 260.51 1.67%
25国债08 2.50 251.59 1.61%
24国债21 0.50 50.62 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 834.81 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%