资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10922.40 92.51%
债券 646.41 5.47%
银行存款和结算备付金 26.09 0.22%
其他资产 212.32 1.80%
资产总值:11807.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 20.14 1037.21 8.90%
东方财富 300059 44.21 998.26 8.56%
中信证券 600030 37.20 986.54 8.46%
中国银河 601881 58.54 972.93 8.35%
同花顺 300033 3.36 959.62 8.23%
中信建投 601066 35.00 845.60 7.25%
中金公司 601995 20.29 700.61 6.01%
华泰证券 601688 38.80 641.75 5.50%
指南针 300803 9.25 579.85 4.97%
招商证券 600999 28.00 497.56 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.06 90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.12%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 53.33 1376.98 9.26%
中国银河 601881 88.00 1340.24 9.02%
中信证券 600030 45.55 1328.69 8.94%
同花顺 300033 4.44 1276.50 8.59%
中信建投 601066 48.40 1246.30 8.38%
中金公司 601995 34.44 1160.28 7.80%
新华保险 601336 23.25 1155.53 7.77%
指南针 300803 7.50 719.62 4.84%
华泰证券 601688 40.77 717.14 4.82%
太平洋 601099 156.66 667.37 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.41 94.78%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.80 383.27 3.29%
24国债09 2.00 202.97 1.74%
24国债21 0.40 40.17 0.34%
25国债01 0.20 19.99 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 646.41 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%