财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.36 |
-177.69 |
-135.24 |
-4610.77 |
-2607.88 |
| 本期利润(万元) |
1878.42 |
-23.60 |
-619.03 |
-8372.09 |
567.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.43 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-38.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-666.40 |
0.00 |
-697.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15634.93 |
11449.76 |
11658.17 |
14866.36 |
13256.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.27 |
1.20 |
1.25 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.06 |
7.12 |
10.41 |
814.53 |
1533.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11485.25 |
14930.95 |
16043.70 |
38868.96 |
21900.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
10859.51 |
14092.76 |
15159.34 |
36864.43 |
21697.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
625.73 |
838.20 |
884.35 |
2004.52 |
202.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.69 |
16.32 |
16.46 |
35.67 |
24.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.72 |
2.74 |
5.95 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
11876.24 |
15138.95 |
16166.39 |
40254.11 |
24508.59 |
| 负债合计(万元) |
426.49 |
272.59 |
181.94 |
1432.78 |
1649.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
11449.76 |
14866.36 |
15984.44 |
38821.33 |
22859.08 |
| 未分配利润(万元) |
2434.01 |
2974.52 |
465.34 |
9122.47 |
5406.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
6.67 |
5.64 |
4.50 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
-116.82 |
-4618.18 |
-5439.09 |
-5012.69 |
3252.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.09 |
-3761.33 |
-5016.79 |
4457.24 |
-1472.74 |
| 其它收入(万元) |
28.65 |
326.83 |
255.29 |
540.04 |
293.76 |
| 收入合计(万元) |
66.05 |
-8046.01 |
-10194.94 |
-10.91 |
2074.92 |
| 管理人报酬(万元) |
69.98 |
262.55 |
177.51 |
298.44 |
55.05 |
| 托管费(万元) |
11.66 |
43.76 |
29.59 |
49.74 |
9.18 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
16.41 |
8.33 |
3.21 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
89.64 |
326.09 |
218.03 |
352.30 |
66.22 |
| 利润总额(万元) |
-23.60 |
-8372.09 |
-10412.97 |
-363.21 |
2008.71 |
| 净利润(万元) |
-23.60 |
-8372.09 |
-10412.97 |
-363.21 |
2008.71 |
