东方岳灵活配置混合(002545)_资产配置

东方岳灵活配置混合002545THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6865.19	90.53%
债券	413.94	5.46%
银行存款和结算备付金	106.03	1.40%
其他资产	198.25	2.61%

资产总值：7583.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.78	284.99	3.84%
招商银行	600036	5.31	223.69	3.02%
中国平安	601318	2.77	189.71	2.56%
国泰海通	601211	7.97	163.78	2.21%
紫金矿业	601899	4.07	140.29	1.89%
中际旭创	300308	0.23	140.30	1.89%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	1.86%
美的集团	000333	1.71	133.64	1.80%
新易盛	300502	0.29	124.96	1.68%
云铝股份	000807	3.73	122.49	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	50.62%
金融业	0.20	26.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.73%
采矿业	0.03	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.90%
批发和零售业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
建筑业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.91	766.21	4.67%
招商银行	600036	13.09	529.10	3.22%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	2.46%
澜起科技	688008	2.16	333.76	2.03%
国泰海通	601211	17.30	326.45	1.99%
盛美上海	688082	1.57	317.49	1.93%
美的集团	000333	4.02	292.09	1.78%
同花顺	300033	0.75	278.83	1.70%
紫金矿业	601899	9.43	277.62	1.69%
宁波银行	002142	10.49	277.25	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	55.96%
金融业	0.44	26.65%
采矿业	0.06	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.98%
批发和零售业	0.05	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.45%
建筑业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.14	1339.13	3.93%
贵州茅台	600519	0.83	1169.90	3.43%
国泰海通	601211	41.10	787.48	2.31%
北京银行	601169	91.73	626.52	1.84%
国电南瑞	600406	27.29	611.57	1.79%
泸州老窖	000568	5.36	607.82	1.78%
宁波银行	002142	22.24	608.49	1.78%
华泰证券	601688	34.18	608.75	1.78%
海尔智家	600690	23.85	591.00	1.73%
杭州银行	600926	34.76	584.66	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	44.83%
金融业	1.08	31.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.70%
采矿业	0.11	3.11%
批发和零售业	0.09	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.66%
建筑业	0.02	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.63	1888.89	3.75%
贵州茅台	600519	0.98	1529.78	3.04%
工商银行	601398	182.19	1255.29	2.49%
恒瑞医药	600276	24.71	1215.93	2.41%
宁德时代	300750	3.86	975.34	1.94%
中远海控	601919	63.12	918.40	1.82%
海尔智家	600690	33.63	919.44	1.82%
国电南瑞	600406	40.46	886.07	1.76%
宁波银行	002142	34.18	882.53	1.75%
建设银行	601939	96.89	855.54	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	45.75%
金融业	1.38	27.47%
采矿业	0.30	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.99%
建筑业	0.09	1.77%
科学研究和技术服务业	0.04	0.70%
批发和零售业	0.03	0.64%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.60	363.63	4.90%
25国债13	0.50	50.30	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	413.94	5.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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