资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15444.04 82.49%
债券 885.36 4.73%
银行存款和结算备付金 2363.38 12.62%
其他资产 29.26 0.16%
资产总值:18722.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.91 766.21 4.67%
招商银行 600036 13.09 529.10 3.22%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 2.46%
澜起科技 688008 2.16 333.76 2.03%
国泰海通 601211 17.30 326.45 1.99%
盛美上海 688082 1.57 317.49 1.93%
美的集团 000333 4.02 292.09 1.78%
同花顺 300033 0.75 278.83 1.70%
紫金矿业 601899 9.43 277.62 1.69%
宁波银行 002142 10.49 277.25 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 55.96%
金融业 0.44 26.65%
采矿业 0.06 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.98%
批发和零售业 0.05 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.45%
建筑业 0.01 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 29.14 1339.13 3.93%
贵州茅台 600519 0.83 1169.90 3.43%
国泰海通 601211 41.10 787.48 2.31%
北京银行 601169 91.73 626.52 1.84%
国电南瑞 600406 27.29 611.57 1.79%
宁波银行 002142 22.24 608.49 1.78%
泸州老窖 000568 5.36 607.82 1.78%
华泰证券 601688 34.18 608.75 1.78%
海尔智家 600690 23.85 591.00 1.73%
杭州银行 600926 34.76 584.66 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 44.83%
金融业 1.08 31.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.70%
采矿业 0.11 3.11%
批发和零售业 0.09 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.66%
建筑业 0.02 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.30 835.26 5.09%
25国债13 0.50 50.10 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 885.36 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%