我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.01 |
-2923.72 |
-174.80 |
-1741.21 |
-829.23 |
| 本期利润(万元) |
4098.62 |
-1200.42 |
148.09 |
189.27 |
803.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4991.88 |
0.00 |
4599.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52387.24 |
28244.24 |
23979.56 |
21098.40 |
22228.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.21 |
1.29 |
1.28 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.38 |
0.00 |
61.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.03 |
192.14 |
85.27 |
183.09 |
206.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
28123.17 |
20903.30 |
24360.81 |
34229.60 |
33064.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
26411.73 |
19691.57 |
22846.52 |
32279.56 |
31063.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1711.44 |
1211.72 |
1514.29 |
1950.04 |
2000.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.31 |
10.68 |
13.04 |
14.66 |
17.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
3.56 |
4.35 |
4.89 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
28316.29 |
21138.42 |
24469.21 |
34452.07 |
34042.28 |
| 负债合计(万元) |
72.05 |
40.01 |
48.52 |
131.04 |
1040.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
28244.24 |
21098.40 |
24420.69 |
34321.02 |
33001.43 |
| 未分配利润(万元) |
4991.88 |
4599.12 |
5307.05 |
11177.55 |
12067.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
1.05 |
3.04 |
1.70 |
18.16 |
| 投资收益(万元) |
-2717.38 |
-1642.17 |
-3061.58 |
-1550.13 |
4946.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1723.29 |
1930.48 |
-2936.17 |
-72.19 |
-3127.32 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.14 |
3.34 |
0.43 |
46.82 |
| 收入合计(万元) |
-991.26 |
289.50 |
-5991.37 |
-1620.19 |
1884.08 |
| 管理人报酬(万元) |
141.54 |
67.59 |
174.69 |
87.70 |
150.55 |
| 托管费(万元) |
47.18 |
22.53 |
58.23 |
29.23 |
50.18 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
10.11 |
22.18 |
11.05 |
21.23 |
| 费用合计(万元) |
209.16 |
100.23 |
255.10 |
127.98 |
461.38 |
| 利润总额(万元) |
-1200.42 |
189.27 |
-6246.47 |
-1748.18 |
1422.70 |
| 净利润(万元) |
-1200.42 |
189.27 |
-6246.47 |
-1748.18 |
1422.70 |
