财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2133.98 512.04 223.94 5801.96 -1629.14
本期利润(万元) 3620.23 -917.90 -674.25 9516.05 6887.41
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.03 -0.02 0.19 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.94 0.00 14.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10081.48 0.00 17806.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 16408.96 34110.20 50381.30 59758.70 91627.38
期末基金份额净值(元) 1.68 1.42 1.41 1.42 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 -0.34 0.00 17.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 79.26 0.00 79.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 224.91 1215.79 3724.72 119.03 192.14
交易性金融资产(万元) 33837.24 58541.85 84148.73 28123.17 20903.30
其中:股票投资(万元) 31904.21 55060.28 79476.62 26411.73 19691.57
其中:债券投资(万元) 1933.02 3481.57 4672.11 1711.44 1211.72
应付管理人报酬(万元) 18.09 31.46 38.32 14.31 10.68
应付托管费(万元) 6.03 10.49 12.77 4.77 3.56
资产总计(万元) 34363.87 60230.29 88081.22 28316.29 21138.42
负债合计(万元) 253.66 471.59 2322.77 72.05 40.01
所有者权益合计(万元) 34110.20 59758.70 85758.44 28244.24 21098.40
未分配利润(万元) 10081.48 17806.74 22030.49 4991.88 4599.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.02 13.79 6.15 2.45 1.05
投资收益(万元) 705.46 6180.10 2915.54 -2717.38 -1642.17
公允价值变动收益(万元) -1429.94 3714.10 2174.46 1723.29 1930.48
其它收入(万元) 3.79 166.89 38.88 0.37 0.14
收入合计(万元) -718.66 10074.87 5135.03 -991.26 289.50
管理人报酬(万元) 141.84 403.09 166.18 141.54 67.59
托管费(万元) 47.28 134.36 55.39 47.18 22.53
其它费用(万元) 10.11 21.37 10.61 20.44 10.11
费用合计(万元) 199.24 558.82 232.18 209.16 100.23
利润总额(万元) -917.90 9516.05 4902.85 -1200.42 189.27
净利润(万元) -917.90 9516.05 4902.85 -1200.42 189.27