资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2231.77 70.42%
债券 192.29 6.07%
银行存款和结算备付金 741.52 23.40%
其他资产 3.47 0.11%
资产总值:3169.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 4.00 263.60 8.39%
华海清科 688120 1.00 165.20 5.26%
巨星农牧 603477 8.00 162.32 5.17%
亚钾国际 000893 4.00 156.68 4.99%
温氏股份 300498 8.00 148.88 4.74%
新天然气 603393 5.20 146.02 4.65%
飞科电器 603868 4.00 141.84 4.52%
爱玛科技 603529 4.00 138.88 4.42%
人福医药 600079 6.00 126.48 4.03%
洪城环境 600461 14.00 123.48 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 50.07%
农、林、牧、渔业 0.03 9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.58%
采矿业 0.01 2.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 8.00 296.16 7.49%
新天然气 603393 6.50 188.18 4.76%
亚钾国际 000893 5.00 150.70 3.81%
盛达资源 000603 10.00 148.90 3.76%
飞科电器 603868 4.00 143.48 3.63%
爱玛科技 603529 4.00 137.60 3.48%
福田汽车 600166 50.00 135.50 3.43%
洪城环境 600461 14.00 134.96 3.41%
人福医药 600079 6.00 125.88 3.18%
江中药业 600750 5.00 109.15 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 35.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.17%
采矿业 0.01 3.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 3.87%
25国债01 0.50 50.39 1.60%
23国债27 0.20 20.41 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.29 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%