资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2801.65 58.95%
债券 364.59 7.67%
银行存款和结算备付金 1457.60 30.67%
其他资产 128.42 2.70%
资产总值:4752.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.00 289.92 6.20%
中金黄金 600489 20.00 281.40 6.02%
华友钴业 603799 8.00 272.56 5.83%
兴业银锡 000426 20.00 270.00 5.78%
山东黄金 600547 10.00 268.80 5.75%
格力电器 000651 5.00 227.30 4.86%
华鲁恒升 600426 10.00 221.00 4.73%
新天然气 603393 7.00 203.42 4.35%
洪城环境 600461 15.00 138.45 2.96%
赤峰黄金 600988 6.00 137.40 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.15 31.70%
制造业 0.10 20.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 7.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 40.00 481.20 8.24%
兴业银锡 000426 30.00 333.60 5.71%
株冶集团 600961 40.00 314.80 5.39%
赤峰黄金 600988 20.00 312.20 5.35%
山金国际 000975 20.00 307.40 5.27%
紫金矿业 601899 20.00 302.40 5.18%
万华化学 600309 4.00 285.40 4.89%
盛达资源 000603 20.01 239.87 4.11%
格力电器 000651 5.00 227.25 3.89%
山东黄金 600547 10.00 226.30 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.25 43.12%
制造业 0.10 17.88%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债18 1.20 121.86 2.61%
24国债21 1.20 120.52 2.58%
20国债05 1.00 101.96 2.18%
23国债27 0.20 20.25 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.59 7.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%