财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.07 |
-65.03 |
-12.09 |
392.73 |
293.93 |
| 本期利润(万元) |
299.74 |
497.57 |
485.67 |
176.75 |
727.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-746.33 |
0.00 |
-1626.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2933.52 |
3759.49 |
4332.91 |
4835.52 |
9949.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.83 |
0.83 |
0.75 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-25.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1872.82 |
1507.80 |
705.41 |
74.33 |
346.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2125.09 |
4376.09 |
13644.18 |
5115.23 |
2823.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1861.30 |
3561.02 |
12835.91 |
4820.65 |
2640.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.80 |
815.07 |
808.27 |
294.59 |
182.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
6.31 |
14.49 |
3.60 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
1.05 |
2.41 |
0.60 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
4003.37 |
5925.61 |
14569.38 |
5264.23 |
3186.42 |
| 负债合计(万元) |
47.19 |
87.60 |
649.78 |
69.90 |
24.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3956.19 |
5838.02 |
13919.59 |
5194.34 |
3161.64 |
| 未分配利润(万元) |
-786.39 |
-1966.31 |
-4284.04 |
-3007.71 |
-1788.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
7.49 |
2.18 |
1.38 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-52.56 |
290.18 |
-45.45 |
-250.96 |
-232.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
635.69 |
-344.25 |
45.52 |
261.65 |
188.10 |
| 其它收入(万元) |
16.52 |
277.25 |
122.61 |
19.22 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
603.50 |
230.67 |
124.86 |
31.29 |
-39.14 |
| 管理人报酬(万元) |
28.50 |
104.28 |
38.47 |
47.65 |
26.03 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
17.38 |
6.41 |
7.94 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
11.73 |
5.88 |
13.14 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
41.82 |
137.77 |
50.96 |
68.73 |
36.96 |
| 利润总额(万元) |
561.68 |
92.90 |
73.90 |
-37.43 |
-76.10 |
| 净利润(万元) |
561.68 |
92.90 |
73.90 |
-37.43 |
-76.10 |
