| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.09 | 392.73 | 293.93 | 12.77 | -168.68 |
| 本期利润(万元) | 485.67 | 176.75 | 727.64 | 99.28 | 357.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1626.14 | 0.00 | -3961.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4332.91 | 4835.52 | 9949.29 | 12871.39 | 3189.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.75 | 0.84 | 0.76 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.16 | 0.00 | 20.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.17 | 0.00 | -23.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1507.80 | 705.41 | 74.33 | 346.98 | 197.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 4376.09 | 13644.18 | 5115.23 | 2823.21 | 3193.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 3561.02 | 12835.91 | 4820.65 | 2640.52 | 2999.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 815.07 | 808.27 | 294.59 | 182.69 | 193.84 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.31 | 14.49 | 3.60 | 3.98 | 4.42 |
| 应付托管费(万元) | 1.05 | 2.41 | 0.60 | 0.66 | 0.74 |
| 资产总计(万元) | 5925.61 | 14569.38 | 5264.23 | 3186.42 | 3418.26 |
| 负债合计(万元) | 87.60 | 649.78 | 69.90 | 24.78 | 34.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 5838.02 | 13919.59 | 5194.34 | 3161.64 | 3383.56 |
| 未分配利润(万元) | -1966.31 | -4284.04 | -3007.71 | -1788.11 | -1749.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.49 | 2.18 | 1.38 | 0.88 | 3.42 |
| 投资收益(万元) | 290.18 | -45.45 | -250.96 | -232.09 | -1103.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | -344.25 | 45.52 | 261.65 | 188.10 | -330.68 |
| 其它收入(万元) | 277.25 | 122.61 | 19.22 | 3.97 | 20.69 |
| 收入合计(万元) | 230.67 | 124.86 | 31.29 | -39.14 | -1409.91 |
| 管理人报酬(万元) | 104.28 | 38.47 | 47.65 | 26.03 | 76.87 |
| 托管费(万元) | 17.38 | 6.41 | 7.94 | 4.34 | 12.81 |
| 其它费用(万元) | 11.73 | 5.88 | 13.14 | 6.59 | 13.20 |
| 费用合计(万元) | 137.77 | 50.96 | 68.73 | 36.96 | 102.88 |
| 利润总额(万元) | 92.90 | 73.90 | -37.43 | -76.10 | -1512.79 |
| 净利润(万元) | 92.90 | 73.90 | -37.43 | -76.10 | -1512.79 |