资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3421.51 76.27%
债券 260.51 5.81%
银行存款和结算备付金 241.79 5.39%
其他资产 562.30 12.53%
资产总值:4486.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 353.28 8.35%
金地集团 600383 70.00 303.80 7.18%
长飞光纤 601869 2.80 282.35 6.67%
招商蛇口 001979 25.00 254.25 6.01%
宁德时代 300750 0.50 201.00 4.75%
三一重工 600031 8.50 197.54 4.67%
环旭电子 601231 9.00 196.83 4.65%
富创精密 688409 2.02 149.75 3.54%
万科A 000002 20.00 137.80 3.26%
TCL中环 002129 15.00 135.75 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 41.84%
房地产业 0.09 20.97%
采矿业 0.04 8.35%
金融业 0.03 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 18.00 351.00 8.78%
金地集团 600383 60.00 227.40 5.69%
欧派家居 603833 4.00 225.80 5.65%
北方华创 002371 0.50 221.10 5.53%
中微公司 688012 1.00 182.30 4.56%
招商蛇口 001979 20.00 175.40 4.39%
芯源微 688037 1.50 160.80 4.02%
保利发展 600048 19.00 153.90 3.85%
三一重工 600031 8.50 152.57 3.82%
兆易创新 603986 1.20 151.84 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 50.45%
房地产业 0.08 19.08%
采矿业 0.04 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.85%
金融业 0.01 3.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 260.51 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 260.51 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%