财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
450.75 |
-0.88 |
18.23 |
-450.00 |
-183.23 |
| 本期利润(万元) |
1074.97 |
118.70 |
66.08 |
317.93 |
789.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-323.58 |
0.00 |
-350.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4231.51 |
3998.02 |
4053.66 |
4227.62 |
5568.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.20 |
282.40 |
359.51 |
361.87 |
175.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3790.55 |
3956.49 |
4579.98 |
5176.94 |
6717.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3484.80 |
3652.15 |
4256.54 |
4871.27 |
6313.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.75 |
304.34 |
323.43 |
305.67 |
403.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.54 |
4.99 |
5.56 |
8.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.76 |
0.83 |
0.93 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
4028.10 |
4246.88 |
4942.57 |
5546.59 |
6911.72 |
| 负债合计(万元) |
30.09 |
19.26 |
16.60 |
66.53 |
25.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3998.02 |
4227.62 |
4925.98 |
5480.06 |
6886.58 |
| 未分配利润(万元) |
32.38 |
-87.40 |
-564.64 |
-410.76 |
577.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.52 |
0.61 |
1.18 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
27.11 |
-370.47 |
-616.79 |
-1452.42 |
-606.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.58 |
767.92 |
456.10 |
732.57 |
806.00 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.54 |
0.49 |
4.00 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
147.55 |
400.52 |
-159.59 |
-714.67 |
203.25 |
| 管理人报酬(万元) |
24.20 |
59.02 |
30.14 |
97.93 |
56.52 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
9.84 |
5.02 |
16.32 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
0.61 |
13.74 |
7.59 |
15.73 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
28.85 |
82.59 |
42.75 |
129.99 |
73.75 |
| 利润总额(万元) |
118.70 |
317.93 |
-202.33 |
-844.66 |
129.50 |
| 净利润(万元) |
118.70 |
317.93 |
-202.33 |
-844.66 |
129.50 |
