资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 512517.19 81.28%
债券 29478.45 4.68%
银行存款和结算备付金 42671.78 6.77%
其他资产 45875.09 7.28%
资产总值:630542.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 166.75 49855.95 9.19%
北方华创 002371 109.65 49602.09 9.14%
芯源微 688037 331.59 49406.64 9.11%
拓荆科技 688072 189.84 49392.99 9.10%
华海清科 688120 297.59 49161.46 9.06%
中科飞测 688361 411.17 47708.40 8.79%
盛美上海 688082 227.48 45906.21 8.46%
京仪装备 688652 447.24 45090.57 8.31%
富创精密 688409 586.72 43581.44 8.03%
精测电子 300567 539.31 42346.83 7.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.23 94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 186.75 31505.08 9.10%
北方华创 002371 71.18 31475.53 9.09%
芯源微 688037 292.35 31339.97 9.05%
盛美上海 688082 274.22 31244.55 9.03%
拓荆科技 688072 203.17 31229.08 9.02%
正帆科技 688596 914.81 31030.50 8.96%
中微公司 688012 170.21 31029.98 8.96%
中科飞测 688361 367.43 30934.16 8.94%
精测电子 300567 509.11 30857.31 8.91%
富创精密 688409 556.30 30602.28 8.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.85 94.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 90.00 9017.80 1.66%
25国债08 89.00 8956.46 1.65%
25国债01 48.40 4877.42 0.90%
24国债21 45.50 4606.54 0.85%
24国债19 20.21 2020.24 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29478.45 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%