财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4890.87 |
3668.75 |
2476.79 |
-413.16 |
-1321.50 |
| 本期利润(万元) |
18974.22 |
4162.56 |
3979.70 |
2097.70 |
9830.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5159.65 |
0.00 |
1917.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60182.06 |
55323.77 |
59920.49 |
64274.34 |
61514.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.10 |
1.10 |
1.03 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2045.57 |
6461.69 |
5395.35 |
1583.05 |
12435.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
349800.82 |
479664.45 |
266656.65 |
343770.24 |
266028.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
328583.63 |
449972.90 |
247803.14 |
323997.21 |
249354.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
21217.18 |
29691.55 |
18853.51 |
19773.04 |
16673.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.27 |
495.69 |
306.62 |
343.38 |
303.95 |
| 应付托管费(万元) |
59.21 |
82.62 |
51.10 |
57.23 |
50.66 |
| 资产总计(万元) |
361123.93 |
492829.32 |
275767.09 |
353970.64 |
290130.45 |
| 负债合计(万元) |
14944.78 |
20881.10 |
14083.56 |
12749.22 |
27596.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
346179.15 |
471948.22 |
261683.53 |
341221.42 |
262534.30 |
| 未分配利润(万元) |
29968.26 |
11397.32 |
-63990.71 |
-4989.19 |
32009.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.41 |
71.44 |
23.95 |
53.21 |
22.03 |
| 投资收益(万元) |
27372.72 |
256.24 |
-34168.97 |
-13513.16 |
-2643.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7910.84 |
38524.83 |
-31626.91 |
-30531.70 |
-1084.37 |
| 其它收入(万元) |
1744.65 |
4749.00 |
1289.68 |
3644.40 |
1927.61 |
| 收入合计(万元) |
37042.63 |
43601.51 |
-64482.24 |
-40347.26 |
-1778.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2469.90 |
3920.25 |
1771.33 |
2759.57 |
820.56 |
| 托管费(万元) |
411.65 |
653.38 |
295.22 |
459.93 |
136.76 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
23.61 |
11.38 |
18.99 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
3654.39 |
5824.01 |
2626.44 |
4002.60 |
1163.83 |
| 利润总额(万元) |
33388.24 |
37777.50 |
-67108.69 |
-44349.86 |
-2941.85 |
| 净利润(万元) |
33388.24 |
37777.50 |
-67108.69 |
-44349.86 |
-2941.85 |
