资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2960.44 87.42%
债券 201.59 5.95%
银行存款和结算备付金 221.62 6.54%
其他资产 2.75 0.08%
资产总值:3386.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.04 40.22 1.19%
北信源 300352 4.65 29.43 0.87%
长芯博创 300548 0.13 19.91 0.59%
皖能电力 000543 2.29 19.28 0.57%
远东股份 600869 1.43 19.28 0.57%
鲁信创投 600783 0.92 19.38 0.57%
康龙化成 300759 0.66 18.47 0.55%
中国广核 003816 3.93 18.12 0.54%
国电南瑞 600406 0.69 17.93 0.53%
中熔电气 301031 0.13 17.97 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 56.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.46%
批发和零售业 0.01 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.26%
科学研究和技术服务业 0.01 2.01%
采矿业 0.01 1.67%
建筑业 0.01 1.60%
房地产业 0.01 1.54%
租赁和商务服务业 0.00 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北信源 300352 5.83 35.74 1.15%
源杰科技 688498 0.04 25.68 0.82%
国科微 300672 0.23 24.75 0.79%
大中矿业 001203 0.76 23.29 0.75%
鲁信创投 600783 0.92 22.75 0.73%
钒钛股份 000629 7.15 22.16 0.71%
康龙化成 300759 0.66 18.76 0.60%
百纳千成 300291 2.50 18.73 0.60%
长芯博创 300548 0.13 18.46 0.59%
金石资源 603505 0.98 18.31 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 62.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.71%
采矿业 0.01 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.55%
批发和零售业 0.01 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.18%
科学研究和技术服务业 0.01 2.08%
房地产业 0.01 2.03%
金融业 0.00 1.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.21 4.77%
25国债13 0.40 40.38 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.59 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%