财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.21 |
287.86 |
241.33 |
-116.08 |
-233.50 |
| 本期利润(万元) |
454.15 |
257.74 |
174.44 |
-99.96 |
298.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.06 |
-0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-530.44 |
0.00 |
-786.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2878.44 |
2421.06 |
2343.71 |
2182.91 |
2156.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
-26.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.52 |
139.69 |
127.81 |
39.79 |
470.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2842.19 |
2107.35 |
1731.64 |
2306.79 |
13914.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2681.48 |
1976.37 |
1619.71 |
2174.28 |
13033.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
160.71 |
130.98 |
111.93 |
132.51 |
881.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
1.56 |
1.27 |
1.57 |
9.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.29 |
0.24 |
0.29 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
2951.12 |
2260.75 |
1902.27 |
2384.78 |
14410.25 |
| 负债合计(万元) |
29.18 |
74.91 |
35.36 |
66.80 |
49.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2921.94 |
2185.84 |
1866.91 |
2317.97 |
14360.42 |
| 未分配利润(万元) |
-643.04 |
-787.28 |
-1146.37 |
-701.83 |
-3767.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.06 |
0.46 |
3.25 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
297.62 |
-94.51 |
-311.50 |
-1875.71 |
-801.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.56 |
14.67 |
-123.55 |
1550.47 |
669.27 |
| 其它收入(万元) |
12.64 |
0.46 |
0.18 |
1.41 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
339.46 |
-78.33 |
-434.41 |
-320.58 |
-128.86 |
| 管理人报酬(万元) |
10.88 |
16.20 |
8.05 |
73.85 |
42.77 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
3.04 |
1.51 |
13.85 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
0.68 |
4.77 |
4.56 |
18.50 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
13.79 |
24.29 |
14.13 |
106.83 |
60.42 |
| 利润总额(万元) |
325.67 |
-102.62 |
-448.54 |
-427.41 |
-189.28 |
| 净利润(万元) |
325.67 |
-102.62 |
-448.54 |
-427.41 |
-189.28 |
