我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.44 |
-978.14 |
-209.30 |
-509.81 |
-503.82 |
| 本期利润(万元) |
-282.63 |
57.54 |
-55.53 |
132.54 |
243.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-699.20 |
0.00 |
-624.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2030.88 |
2309.46 |
2328.91 |
2384.81 |
2499.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.77 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.79 |
470.08 |
168.02 |
154.52 |
635.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
2306.79 |
13914.93 |
12089.83 |
13674.24 |
15292.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2174.28 |
13033.69 |
11415.23 |
12902.14 |
14392.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.51 |
881.24 |
674.59 |
772.09 |
900.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
9.40 |
8.33 |
8.49 |
19.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
1.76 |
1.56 |
1.59 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
2384.78 |
14410.25 |
12270.72 |
13844.39 |
16234.22 |
| 负债合计(万元) |
66.80 |
49.82 |
33.76 |
32.37 |
855.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2317.97 |
14360.42 |
12236.96 |
13812.02 |
15378.70 |
| 未分配利润(万元) |
-701.83 |
-3767.37 |
-2922.27 |
-355.84 |
334.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
1.55 |
2.23 |
0.96 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-1875.71 |
-801.08 |
-1724.06 |
-575.72 |
54.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1550.47 |
669.27 |
-1640.98 |
-225.02 |
-18.85 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
1.40 |
13.70 |
7.28 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
-320.58 |
-128.86 |
-3349.11 |
-792.50 |
44.31 |
| 管理人报酬(万元) |
73.85 |
42.77 |
112.99 |
56.04 |
44.63 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
8.02 |
21.12 |
10.44 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
9.25 |
6.55 |
3.25 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
106.83 |
60.42 |
142.60 |
70.34 |
91.27 |
| 利润总额(万元) |
-427.41 |
-189.28 |
-3491.72 |
-862.84 |
-46.96 |
| 净利润(万元) |
-427.41 |
-189.28 |
-3491.72 |
-862.84 |
-46.96 |
