资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2379.49 84.21%
债券 161.24 5.71%
银行存款和结算备付金 270.55 9.57%
其他资产 14.45 0.51%
资产总值:2825.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 6.03 163.89 5.93%
一品红 300723 1.91 113.51 4.11%
立讯精密 002475 1.61 104.15 3.77%
三花智控 002050 2.14 103.64 3.75%
药明康德 603259 0.92 103.07 3.73%
芒果超媒 300413 2.19 78.31 2.83%
君实生物 688180 1.79 74.07 2.68%
纳微科技 688690 2.46 71.12 2.57%
完美世界 002624 3.55 68.02 2.46%
华策影视 300133 7.17 66.61 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 59.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.47%
科学研究和技术服务业 0.02 8.67%
批发和零售业 0.01 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.38%
农、林、牧、渔业 0.00 1.54%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 225.52 8.08%
普瑞眼科 301239 5.33 208.94 7.49%
爱美客 300896 1.03 180.05 6.45%
益丰药房 603939 7.28 178.14 6.39%
爱玛科技 603529 3.58 123.15 4.41%
首药控股 688197 3.15 114.12 4.09%
大参林 603233 5.14 83.78 3.00%
五粮液 000858 0.66 78.47 2.81%
纳微科技 688690 3.16 72.04 2.58%
山西汾酒 600809 0.40 70.56 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 54.38%
批发和零售业 0.04 14.98%
卫生和社会工作 0.02 7.49%
科学研究和技术服务业 0.01 4.62%
农、林、牧、渔业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.60 161.24 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.24 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%