我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3769.15 80.40%
债券 271.42 5.79%
银行存款和结算备付金 644.24 13.74%
其他资产 2.97 0.06%
资产总值:4687.78万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 1.10 379.97 8.24%
昊海生科 688366 3.61 355.22 7.71%
珀莱雅 603605 3.00 287.94 6.25%
科思股份 300856 2.60 203.24 4.41%
朗姿股份 002612 12.00 199.68 4.33%
福瑞达 600223 22.00 185.68 4.03%
迈威生物 688062 4.40 153.97 3.34%
华东医药 000963 4.66 144.46 3.13%
江苏吴中 600200 12.00 140.04 3.04%
水羊股份 300740 7.00 138.25 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 69.69%
批发和零售业 0.02 4.43%
房地产业 0.02 4.03%
卫生和社会工作 0.01 1.92%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华东医药 000963 10.00 414.60 8.81%
兴齐眼药 300573 2.10 383.60 8.15%
昊海生科 688366 3.51 379.70 8.07%
贝泰妮 300957 5.50 374.94 7.97%
珀莱雅 603605 3.60 357.84 7.60%
爱美客 300896 1.20 353.20 7.51%
科思股份 300856 5.00 311.15 6.61%
福瑞达 600223 23.00 221.49 4.71%
朗姿股份 002612 11.50 221.15 4.70%
水羊股份 300740 13.00 216.71 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 68.18%
批发和零售业 0.06 11.76%
卫生和社会工作 0.03 5.99%
房地产业 0.02 4.71%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.70 271.42 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.42 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%