财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.13 |
36.40 |
-90.96 |
-1171.39 |
-282.83 |
| 本期利润(万元) |
448.35 |
85.51 |
-6.21 |
-595.79 |
377.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
-0.00 |
-0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-520.33 |
0.00 |
-723.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2764.50 |
2789.61 |
2867.87 |
3212.49 |
3919.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.84 |
0.82 |
0.82 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.22 |
244.69 |
298.35 |
149.82 |
90.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2473.82 |
2946.13 |
3288.16 |
4570.61 |
5583.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2313.11 |
2711.99 |
3025.37 |
4264.93 |
5230.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
160.71 |
234.14 |
262.79 |
305.67 |
352.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
3.42 |
3.71 |
4.79 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.57 |
0.62 |
0.80 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
2809.70 |
3265.87 |
3596.35 |
4736.27 |
5689.59 |
| 负债合计(万元) |
20.09 |
53.38 |
72.07 |
30.70 |
30.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2789.61 |
3212.49 |
3524.29 |
4705.57 |
5658.76 |
| 未分配利润(万元) |
-520.33 |
-723.37 |
-614.95 |
-214.31 |
595.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.23 |
0.67 |
0.85 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
54.56 |
-1127.89 |
-612.85 |
-457.66 |
-84.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.11 |
575.61 |
182.53 |
-860.85 |
-476.79 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
13.80 |
4.56 |
16.91 |
12.78 |
| 收入合计(万元) |
105.60 |
-537.25 |
-425.11 |
-1300.75 |
-548.29 |
| 管理人报酬(万元) |
17.15 |
46.24 |
25.51 |
79.08 |
44.84 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
7.71 |
4.25 |
13.18 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
4.59 |
4.58 |
10.04 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
20.09 |
58.54 |
34.34 |
102.31 |
57.31 |
| 利润总额(万元) |
85.51 |
-595.79 |
-459.45 |
-1403.06 |
-605.60 |
| 净利润(万元) |
85.51 |
-595.79 |
-459.45 |
-1403.06 |
-605.60 |
