东方成长收益灵活配置C(007687)_资产配置

东方成长收益灵活配置C007687EASTERN GROWTH INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6683.00	63.89%
债券	3679.64	35.18%
银行存款和结算备付金	44.47	0.43%
其他资产	53.26	0.51%

资产总值：10460.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	606.48	5.87%
招商银行	600036	13.21	533.82	5.17%
中国平安	601318	9.24	509.22	4.93%
工商银行	601398	54.41	397.19	3.85%
建设银行	601939	43.06	370.75	3.59%
中国建筑	601668	61.57	335.56	3.25%
恒瑞医药	600276	4.49	321.26	3.11%
兴业银行	601166	14.21	282.07	2.73%
山西汾酒	600809	1.28	248.33	2.41%
农业银行	601288	36.50	243.46	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.51%
金融业	0.25	24.09%
采矿业	0.04	4.32%
建筑业	0.04	3.83%
房地产业	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.21	607.00	6.05%
贵州茅台	600519	0.42	592.00	5.90%
中国平安	601318	9.24	512.64	5.11%
工商银行	601398	54.41	412.97	4.12%
建设银行	601939	43.06	406.49	4.05%
中国建筑	601668	61.57	355.26	3.54%
兴业银行	601166	14.21	331.66	3.31%
恒瑞医药	600276	4.49	233.03	2.32%
山西汾酒	600809	1.28	225.78	2.25%
农业银行	601288	36.50	214.62	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	26.29%
制造业	0.24	24.09%
采矿业	0.04	4.46%
建筑业	0.04	4.16%
房地产业	0.02	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	655.62	8.51%
招商银行	600036	13.21	571.86	7.42%
中国平安	601318	9.24	477.06	6.19%
建设银行	601939	43.06	380.22	4.94%
工商银行	601398	54.41	374.88	4.87%
中国建筑	601668	61.57	323.86	4.20%
兴业银行	601166	14.21	306.94	3.98%
山西汾酒	600809	1.28	274.28	3.56%
恒瑞医药	600276	4.49	220.91	2.87%
海螺水泥	600585	7.95	193.11	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	33.56%
金融业	0.24	31.68%
采矿业	0.04	5.57%
建筑业	0.04	5.01%
房地产业	0.02	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	259.08	5.75%
工商银行	601398	21.49	148.71	3.30%
中国平安	601318	2.57	135.31	3.00%
招商银行	600036	3.13	123.01	2.73%
五粮液	000858	0.86	120.43	2.67%
兴业银行	601166	5.63	107.87	2.39%
泸州老窖	000568	0.77	96.40	2.14%
建设银行	601939	10.64	93.53	2.08%
美的集团	000333	1.22	91.77	2.04%
云南白药	000538	1.22	73.26	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.50%
金融业	0.09	19.86%
采矿业	0.01	2.54%
建筑业	0.01	1.57%
房地产业	0.00	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	4.50	455.59	4.41%
25国债03	4.00	401.22	3.89%
25国债04	4.00	393.43	3.81%
25国债01	3.80	382.94	3.71%
25国债09	3.50	346.95	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2696.90	26.12%
可转债	982.74	9.52%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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