东方成长收益灵活配置C(007687)_资产配置

东方成长收益灵活配置C007687EASTERN GROWTH INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6352.63	62.12%
债券	3604.47	35.25%
银行存款和结算备付金	268.90	2.63%
其他资产	0.79	0.01%

资产总值：10226.79万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	609.00	6.03%
中国平安	601318	9.24	524.65	5.19%
招商银行	600036	13.21	519.42	5.14%
工商银行	601398	54.41	415.69	4.12%
建设银行	601939	43.06	415.53	4.11%
中国建筑	601668	61.57	308.47	3.05%
兴业银行	601166	14.21	267.43	2.65%
中国海油	600938	6.50	260.02	2.57%
恒瑞医药	600276	4.49	247.94	2.45%
农业银行	601288	36.50	244.55	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	24.99%
制造业	0.24	24.02%
采矿业	0.06	5.76%
建筑业	0.04	3.58%
房地产业	0.01	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.24	632.02	6.12%
贵州茅台	600519	0.42	578.42	5.60%
招商银行	600036	13.21	556.14	5.39%
工商银行	601398	54.41	431.47	4.18%
建设银行	601939	43.06	399.60	3.87%
中国建筑	601668	61.57	315.85	3.06%
兴业银行	601166	14.21	299.26	2.90%
农业银行	601288	36.50	280.32	2.72%
恒瑞医药	600276	4.49	267.47	2.59%
山西汾酒	600809	1.28	219.78	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	26.68%
制造业	0.25	23.89%
采矿业	0.05	4.71%
建筑业	0.04	3.62%
房地产业	0.01	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	606.48	5.87%
招商银行	600036	13.21	533.82	5.17%
中国平安	601318	9.24	509.22	4.93%
工商银行	601398	54.41	397.19	3.85%
建设银行	601939	43.06	370.75	3.59%
中国建筑	601668	61.57	335.56	3.25%
恒瑞医药	600276	4.49	321.26	3.11%
兴业银行	601166	14.21	282.07	2.73%
山西汾酒	600809	1.28	248.33	2.41%
农业银行	601288	36.50	243.46	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.51%
金融业	0.25	24.09%
采矿业	0.04	4.32%
建筑业	0.04	3.83%
房地产业	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.21	607.00	6.05%
贵州茅台	600519	0.42	592.00	5.90%
中国平安	601318	9.24	512.64	5.11%
工商银行	601398	54.41	412.97	4.12%
建设银行	601939	43.06	406.49	4.05%
中国建筑	601668	61.57	355.26	3.54%
兴业银行	601166	14.21	331.66	3.31%
恒瑞医药	600276	4.49	233.03	2.32%
山西汾酒	600809	1.28	225.78	2.25%
农业银行	601288	36.50	214.62	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	26.29%
制造业	0.24	24.09%
采矿业	0.04	4.46%
建筑业	0.04	4.16%
房地产业	0.02	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	4.00	401.03	3.97%
25国债08	3.30	334.38	3.31%
25国债19	3.10	312.34	3.09%
25国债11	3.10	309.35	3.06%
25国债05	3.00	301.50	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2162.15	21.40%
可转债	729.98	7.23%
企业债	712.34	7.05%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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