财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.40 |
-160.91 |
-215.78 |
-1318.77 |
-863.62 |
| 本期利润(万元) |
321.41 |
271.16 |
157.87 |
645.81 |
265.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
820.20 |
0.00 |
308.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7925.92 |
7635.62 |
5309.77 |
2132.63 |
4759.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.38 |
1.36 |
1.33 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.91 |
583.81 |
96.00 |
205.33 |
330.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
9664.89 |
4052.86 |
13198.47 |
19541.78 |
21667.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6404.85 |
2519.58 |
8075.56 |
12459.28 |
12547.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3260.03 |
1533.28 |
5122.91 |
7082.49 |
9119.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
2.29 |
7.50 |
10.09 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
0.61 |
2.00 |
2.69 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
10210.24 |
4640.95 |
14014.08 |
20130.78 |
21998.45 |
| 负债合计(万元) |
180.67 |
135.66 |
224.48 |
149.98 |
146.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
10029.57 |
4505.29 |
13789.61 |
19980.80 |
21851.54 |
| 未分配利润(万元) |
2926.01 |
1280.95 |
2898.05 |
3894.55 |
4923.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
10.93 |
6.47 |
34.25 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
-209.68 |
-1619.16 |
-394.27 |
794.08 |
395.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
602.24 |
2563.96 |
957.11 |
-1250.33 |
-111.34 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.24 |
0.05 |
0.99 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
398.75 |
955.96 |
569.35 |
-421.02 |
294.30 |
| 管理人报酬(万元) |
23.14 |
82.99 |
57.37 |
133.99 |
68.64 |
| 托管费(万元) |
6.17 |
22.13 |
15.30 |
35.73 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
6.30 |
18.52 |
9.22 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
35.89 |
124.83 |
82.76 |
191.94 |
98.04 |
| 利润总额(万元) |
362.86 |
831.14 |
486.59 |
-612.96 |
196.26 |
| 净利润(万元) |
362.86 |
831.14 |
486.59 |
-612.96 |
196.26 |
