东方欣益一年持有期混合C(009938)_资产配置

东方欣益一年持有期混合C009938DONGFANG XINYI ONE YEAR HOLDING PARTIAL BOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1414.41	23.56%
债券	4290.22	71.48%
银行存款和结算备付金	251.82	4.20%
其他资产	45.95	0.77%

资产总值：6002.40万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.88	67.19	1.15%
紫金矿业	601899	1.91	62.50	1.07%
中国平安	601318	1.07	60.75	1.04%
海螺水泥	600585	1.89	43.77	0.75%
晶晨股份	688099	0.54	43.09	0.74%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.71%
交通银行	601328	5.75	40.25	0.69%
皖通高速	600012	2.51	38.78	0.66%
中国海油	600938	0.96	38.40	0.66%
映翰通	688080	0.74	37.35	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.58%
金融业	0.03	4.44%
采矿业	0.02	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.42	83.42	1.26%
中国平安	601318	1.14	77.98	1.18%
美的集团	000333	0.88	68.77	1.04%
兴业银行	601166	2.75	57.91	0.87%
映翰通	688080	1.06	53.52	0.81%
皖通高速	600012	3.07	45.50	0.69%
交通银行	601328	5.75	41.69	0.63%
西部矿业	601168	1.51	41.74	0.63%
海螺水泥	600585	1.89	41.32	0.62%
赤峰黄金	600988	1.30	40.61	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.65%
金融业	0.02	3.75%
采矿业	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.65	136.90	1.98%
美的集团	000333	0.88	63.94	0.92%
中国平安	601318	1.14	62.83	0.91%
兴业银行	601166	2.75	54.59	0.79%
赤峰黄金	600988	1.62	47.92	0.69%
映翰通	688080	0.80	45.43	0.66%
海螺水泥	600585	1.89	43.89	0.63%
西部矿业	601168	1.78	39.16	0.57%
交通银行	601328	5.75	38.64	0.56%
粤高速A	000429	3.36	36.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.35%
采矿业	0.03	3.98%
金融业	0.02	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.65	90.67	1.20%
兴业银行	601166	2.75	64.19	0.85%
中国平安	601318	1.14	63.25	0.84%
美的集团	000333	0.88	63.54	0.84%
新大陆	000997	1.54	49.87	0.66%
交通银行	601328	5.25	42.00	0.56%
海螺水泥	600585	1.89	40.58	0.54%
格力电器	000651	0.90	40.43	0.54%
粤高速A	000429	2.92	38.92	0.52%
苏泊尔	002032	0.65	34.05	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.09%
金融业	0.02	2.98%
采矿业	0.02	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	0.88%
建筑业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	8.80	883.33	15.09%
25国债20	5.70	576.87	9.86%
25国债08	4.20	425.58	7.27%
24特国01	4.00	421.32	7.20%
25国债19	4.10	413.10	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3721.89	63.60%
可转债	568.33	9.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。