东方欣益一年持有期混合C(009938)_资产配置

东方欣益一年持有期混合C009938DONGFANG XINYI ONE YEAR HOLDING PARTIAL BOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3149.01	27.45%
债券	8035.25	70.04%
银行存款和结算备付金	284.85	2.48%
其他资产	3.07	0.03%

资产总值：11472.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	33.56	306.40	2.65%
新大陆	000997	13.47	234.78	2.03%
中国建筑	601668	42.49	222.65	1.92%
贵州茅台	600519	0.13	221.38	1.91%
吉贝尔	688566	8.55	208.75	1.80%
仁和药业	000650	29.63	194.67	1.68%
中国银行	601988	27.65	121.66	1.05%
泸州老窖	000568	0.58	107.06	0.92%
立华股份	300761	4.72	99.31	0.86%
中航沈飞	600760	2.64	96.07	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	16.23%
农、林、牧、渔业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.49%
建筑业	0.02	1.92%
金融业	0.02	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	39.76	263.61	1.96%
中国建筑	601668	47.21	227.08	1.69%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	1.67%
新大陆	000997	11.27	221.00	1.64%
锦泓集团	603518	17.80	178.36	1.33%
京北方	002987	8.49	157.74	1.17%
株冶集团	600961	15.30	127.91	0.95%
吉贝尔	688566	3.64	114.39	0.85%
中航沈飞	600760	2.64	111.36	0.83%
双汇发展	000895	4.14	110.58	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.21%
建筑业	0.02	1.69%
农、林、牧、渔业	0.02	1.57%
金融业	0.02	1.51%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.01	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	30.29	216.57	1.43%
中国建筑	601668	38.72	214.12	1.41%
贵州茅台	600519	0.11	197.84	1.30%
宁波银行	002142	6.13	164.71	1.09%
古井贡酒	000596	0.59	160.36	1.06%
海澜之家	600398	18.52	142.23	0.94%
泸州老窖	000568	0.64	138.66	0.91%
拉卡拉	300773	6.72	120.09	0.79%
中牧股份	600195	10.64	120.13	0.79%
中航沈飞	600760	2.64	113.12	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	20.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.29%
金融业	0.03	2.20%
建筑业	0.02	1.41%
批发和零售业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	1.09%
房地产业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	30.29	185.98	1.07%
中国建筑	601668	32.41	186.03	1.07%
贵州茅台	600519	0.11	186.01	1.07%
海澜之家	600398	24.25	166.84	0.96%
新大陆	000997	8.70	164.43	0.95%
特宝生物	688278	3.34	146.71	0.85%
宁波银行	002142	5.73	144.97	0.83%
古井贡酒	000596	0.56	138.53	0.80%
泸州老窖	000568	0.65	136.22	0.78%
许继电气	000400	5.70	131.38	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.79%
建筑业	0.02	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
金融业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广铁03	10.00	1049.36	9.06%
22京投02	10.00	1024.31	8.85%
22深新01	10.00	1014.48	8.76%
22国债22	8.30	847.04	7.32%
国债2302	8.10	827.66	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3492.88	30.17%
国家债券	2393.62	20.67%
可转债	2148.75	18.56%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。