财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.60 |
28.28 |
15.27 |
-124.77 |
-73.28 |
| 本期利润(万元) |
17.98 |
33.24 |
2.30 |
-78.57 |
-17.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-179.36 |
0.00 |
-245.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1136.84 |
1299.50 |
1341.60 |
1470.34 |
1491.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.85 |
454.21 |
1250.35 |
199.49 |
337.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7164.06 |
8115.05 |
10004.39 |
13311.88 |
17074.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1435.62 |
1941.21 |
2677.90 |
4227.62 |
4978.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
5728.44 |
6173.84 |
7326.49 |
9084.26 |
12096.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
7.35 |
8.62 |
11.55 |
14.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.47 |
1.73 |
2.31 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
7557.33 |
8609.79 |
11288.27 |
13536.76 |
17470.16 |
| 负债合计(万元) |
19.08 |
39.89 |
1096.79 |
84.60 |
107.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
7538.24 |
8569.90 |
10191.48 |
13452.16 |
17362.24 |
| 未分配利润(万元) |
-870.20 |
-1254.06 |
-1565.56 |
-1456.72 |
-1149.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
7.59 |
4.92 |
12.50 |
9.40 |
| 投资收益(万元) |
233.64 |
-585.50 |
-288.76 |
-185.29 |
166.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.75 |
277.18 |
-110.32 |
294.36 |
434.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
265.94 |
-300.73 |
-394.15 |
121.57 |
610.20 |
| 管理人报酬(万元) |
39.18 |
104.14 |
58.16 |
175.24 |
98.63 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
20.83 |
11.63 |
35.05 |
19.73 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
19.22 |
9.57 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
58.03 |
153.06 |
84.29 |
245.22 |
136.43 |
| 利润总额(万元) |
207.91 |
-453.79 |
-478.44 |
-123.65 |
473.78 |
| 净利润(万元) |
207.91 |
-453.79 |
-478.44 |
-123.65 |
473.78 |
