东方中国红利混合(009999)_资产配置

东方中国红利混合009999ORIENTAL CHINA DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3055.28	84.51%
债券	222.94	6.17%
银行存款和结算备付金	336.06	9.30%
其他资产	0.96	0.03%

资产总值：3615.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	18.00	177.84	4.94%
中国石化	600028	26.00	166.14	4.62%
中国移动	600941	1.50	158.64	4.41%
中国建筑	601668	30.00	157.20	4.37%
中国银行	601988	35.00	154.00	4.28%
平安银行	000001	12.00	126.24	3.51%
陕西煤业	601225	5.00	125.45	3.49%
中国海油	600938	4.00	116.92	3.25%
大秦铁路	601006	15.00	110.40	3.07%
保利发展	600048	12.00	109.56	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	24.89%
金融业	0.08	21.97%
制造业	0.05	12.86%
房地产业	0.02	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.41%
建筑业	0.02	4.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	32.00	178.56	4.66%
中国石油	601857	25.00	176.50	4.61%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	4.50%
中国平安	601318	4.00	161.20	4.21%
中国银行	601988	40.00	159.60	4.16%
万科A	000002	15.00	156.90	4.09%
中国移动	600941	1.50	149.22	3.89%
山西焦煤	000983	15.00	148.20	3.87%
保利发展	600048	15.00	148.50	3.87%
中国建筑	601668	30.00	144.30	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	24.58%
制造业	0.08	21.81%
金融业	0.07	17.18%
房地产业	0.03	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.89%
建筑业	0.01	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	215.83	4.77%
中国中铁	601390	30.00	204.60	4.52%
中钢国际	000928	25.00	202.75	4.48%
中国交建	601800	22.00	201.52	4.45%
中国石油	601857	25.00	199.50	4.41%
中材国际	600970	17.64	198.98	4.40%
中国石化	600028	32.00	194.24	4.29%
中国建筑	601668	35.00	193.55	4.28%
中国平安	601318	4.00	193.20	4.27%
保利发展	600048	15.00	191.10	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.14	31.93%
金融业	0.09	19.14%
制造业	0.07	14.45%
采矿业	0.06	14.26%
房地产业	0.03	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	20.00	255.00	5.03%
中国交建	601800	23.00	250.93	4.95%
中国石化	600028	38.00	241.68	4.76%
中国石油	601857	32.00	239.04	4.71%
中国中铁	601390	30.00	227.40	4.48%
中国建筑	601668	35.00	200.90	3.96%
中国铁建	601186	20.00	197.00	3.88%
保利发展	600048	15.00	195.45	3.85%
中钢国际	000928	20.00	193.00	3.80%
中国船舶	600150	5.50	181.00	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.16	31.97%
制造业	0.09	17.16%
采矿业	0.07	14.04%
金融业	0.07	13.77%
房地产业	0.03	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.20	222.94	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.94	6.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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