资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2588.34 80.80%
债券 200.40 6.26%
银行存款和结算备付金 49.04 1.53%
其他资产 365.62 11.41%
资产总值:3203.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 20.00 203.40 6.68%
中国建筑 601668 36.74 200.23 6.58%
中国移动 600941 1.83 191.56 6.29%
平安银行 000001 14.70 166.70 5.48%
金地集团 600383 36.69 159.23 5.23%
中国银行 601988 28.00 145.04 4.76%
兴业银行 601166 6.73 133.59 4.39%
宁波银行 002142 4.90 129.51 4.25%
保利发展 600048 15.91 125.05 4.11%
宝钢股份 600019 14.70 103.93 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 27.57%
房地产业 0.05 16.02%
制造业 0.03 9.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.67%
采矿业 0.02 6.81%
建筑业 0.02 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.29%
批发和零售业 0.01 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 30.00 173.10 5.77%
中国移动 600941 1.50 168.82 5.63%
兴业银行 601166 6.30 147.04 4.90%
平安银行 000001 12.00 144.84 4.83%
欧派家居 603833 2.50 141.12 4.70%
中国银行 601988 25.00 140.50 4.68%
保利发展 600048 15.00 121.50 4.05%
宁波银行 002142 4.00 109.44 3.65%
招商蛇口 001979 12.00 105.24 3.51%
邮储银行 601658 16.00 87.52 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 28.38%
制造业 0.05 16.32%
房地产业 0.03 10.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.36%
采矿业 0.02 6.29%
建筑业 0.02 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.63%
批发和零售业 0.01 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 200.40 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.40 6.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%