财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.10 |
72.73 |
29.28 |
118.26 |
20.17 |
| 本期利润(万元) |
-77.01 |
-80.23 |
-107.06 |
624.47 |
387.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-759.62 |
0.00 |
-925.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3043.93 |
3000.67 |
3074.22 |
3422.24 |
3760.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.83 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.97 |
365.18 |
184.26 |
133.83 |
225.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2793.36 |
3115.64 |
3435.97 |
3656.62 |
4853.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2589.52 |
2912.74 |
3211.97 |
3432.34 |
4547.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.83 |
202.89 |
224.00 |
224.27 |
305.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
3.57 |
3.65 |
4.01 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.59 |
0.61 |
0.67 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
3006.90 |
3483.80 |
3625.88 |
3864.99 |
5104.83 |
| 负债合计(万元) |
6.23 |
61.55 |
13.55 |
32.58 |
30.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
3000.67 |
3422.24 |
3612.33 |
3832.42 |
5074.36 |
| 未分配利润(万元) |
-593.88 |
-582.98 |
-878.30 |
-1462.75 |
-837.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
2.47 |
1.41 |
1.67 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
93.47 |
157.54 |
59.96 |
-636.04 |
-32.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.95 |
506.21 |
380.76 |
-205.58 |
-84.73 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
15.20 |
13.15 |
15.15 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
-58.43 |
681.41 |
455.28 |
-824.80 |
-112.33 |
| 管理人报酬(万元) |
18.59 |
44.42 |
23.28 |
67.17 |
37.11 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
7.40 |
3.88 |
11.19 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
5.12 |
4.95 |
12.46 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
21.79 |
56.94 |
32.11 |
90.81 |
49.50 |
| 利润总额(万元) |
-80.23 |
624.47 |
423.17 |
-915.62 |
-161.83 |
| 净利润(万元) |
-80.23 |
624.47 |
423.17 |
-915.62 |
-161.83 |
