资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64860.97 85.95%
债券 20.25 0.03%
银行存款和结算备付金 9727.28 12.89%
其他资产 855.51 1.13%
资产总值:75464.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 25.05 2455.40 3.34%
金达莱 688057 178.24 1978.45 2.69%
南新制药 688189 297.38 1944.90 2.65%
南亚新材 688519 85.72 1822.41 2.48%
中触媒 688267 71.42 1678.37 2.28%
金城医药 300233 134.13 1609.56 2.19%
吉林碳谷 836077 139.73 1559.35 2.12%
吉林碳谷 836077 139.73 1559.35 2.12%
科兴制药 688136 67.98 1486.06 2.02%
之江生物 688317 90.92 1477.45 2.01%
东瑞股份 001201 87.54 1384.88 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 73.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.65 8.88%
科学研究和技术服务业 0.16 2.21%
农、林、牧、渔业 0.14 1.88%
租赁和商务服务业 0.10 1.30%
房地产业 0.03 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉林碳谷 836077 139.73 1643.18 2.73%
吉林碳谷 836077 139.73 1643.18 2.73%
贝特瑞 835185 61.30 1324.69 2.20%
贝特瑞 835185 61.30 1324.69 2.20%
之江生物 688317 72.38 1318.04 2.19%
东方精工 002611 190.41 1205.30 2.01%
久日新材 688199 82.00 1193.86 1.99%
明冠新材 688560 84.11 1160.73 1.93%
中钢洛耐 688119 294.72 1152.34 1.92%
金达莱 688057 91.30 1057.24 1.76%
华强科技 688151 65.76 1057.36 1.76%
康拓医疗 688314 37.68 1051.98 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 73.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.49 8.17%
科学研究和技术服务业 0.19 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.87%
房地产业 0.13 2.15%
农、林、牧、渔业 0.03 0.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.25 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%