我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24398.03 |
6987.91 |
1923.86 |
2721.34 |
604.53 |
| 本期利润(万元) |
-19505.15 |
3224.57 |
542.18 |
1354.46 |
2002.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.58 |
0.12 |
0.02 |
0.09 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56373.44 |
0.00 |
29426.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45258.78 |
103947.62 |
93484.06 |
58393.71 |
50872.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.38 |
2.34 |
2.33 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
134.81 |
0.00 |
129.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5750.60 |
6364.67 |
1328.25 |
679.26 |
425.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
317091.82 |
202683.33 |
19412.79 |
12251.69 |
6091.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
303901.03 |
192559.22 |
19380.08 |
12190.60 |
6091.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
13190.79 |
10124.11 |
32.71 |
61.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.27 |
259.38 |
26.64 |
17.73 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
58.38 |
43.23 |
4.44 |
2.95 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
332167.38 |
215163.31 |
21010.48 |
13060.30 |
6634.85 |
| 负债合计(万元) |
3064.59 |
1521.99 |
330.82 |
192.14 |
62.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
329102.80 |
213641.33 |
20679.66 |
12868.16 |
6572.23 |
| 未分配利润(万元) |
202209.70 |
128586.19 |
11860.43 |
7597.27 |
4144.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.39 |
39.68 |
6.64 |
2.94 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
27570.45 |
10900.28 |
-908.12 |
-450.16 |
965.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18019.14 |
-7394.29 |
-2629.60 |
-2068.32 |
501.33 |
| 其它收入(万元) |
321.21 |
127.37 |
173.88 |
114.83 |
36.14 |
| 收入合计(万元) |
9958.92 |
3673.04 |
-3357.20 |
-2400.71 |
1503.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2742.92 |
909.33 |
263.01 |
131.65 |
75.74 |
| 托管费(万元) |
457.15 |
151.56 |
43.84 |
21.94 |
12.62 |
| 其它费用(万元) |
31.60 |
14.62 |
17.43 |
8.73 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
4138.14 |
1337.77 |
363.62 |
182.80 |
138.99 |
| 利润总额(万元) |
5820.78 |
2335.27 |
-3720.82 |
-2583.51 |
1364.94 |
| 净利润(万元) |
5820.78 |
2335.27 |
-3720.82 |
-2583.51 |
1364.94 |
