财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-961.88 |
-26219.03 |
-24398.03 |
6987.91 |
1923.86 |
| 本期利润(万元) |
5303.82 |
-23307.24 |
-19505.15 |
3224.57 |
542.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.93 |
-0.58 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-46.36 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7000.10 |
0.00 |
56373.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29856.93 |
27521.83 |
45258.78 |
103947.62 |
93484.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.80 |
2.02 |
2.38 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.33 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.69 |
0.00 |
134.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2398.51 |
5750.60 |
6364.67 |
1328.25 |
679.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
54587.04 |
317091.82 |
202683.33 |
19412.79 |
12251.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
53977.87 |
303901.03 |
192559.22 |
19380.08 |
12190.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
609.17 |
13190.79 |
10124.11 |
32.71 |
61.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.41 |
350.27 |
259.38 |
26.64 |
17.73 |
| 应付托管费(万元) |
9.90 |
58.38 |
43.23 |
4.44 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
57328.73 |
332167.38 |
215163.31 |
21010.48 |
13060.30 |
| 负债合计(万元) |
253.85 |
3064.59 |
1521.99 |
330.82 |
192.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
57074.88 |
329102.80 |
213641.33 |
20679.66 |
12868.16 |
| 未分配利润(万元) |
29262.51 |
202209.70 |
128586.19 |
11860.43 |
7597.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.74 |
86.39 |
39.68 |
6.64 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
-59827.57 |
27570.45 |
10900.28 |
-908.12 |
-450.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11141.98 |
-18019.14 |
-7394.29 |
-2629.60 |
-2068.32 |
| 其它收入(万元) |
402.79 |
321.21 |
127.37 |
173.88 |
114.83 |
| 收入合计(万元) |
-70549.03 |
9958.92 |
3673.04 |
-3357.20 |
-2400.71 |
| 管理人报酬(万元) |
726.24 |
2742.92 |
909.33 |
263.01 |
131.65 |
| 托管费(万元) |
121.04 |
457.15 |
151.56 |
43.84 |
21.94 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
31.60 |
14.62 |
17.43 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
1076.02 |
4138.14 |
1337.77 |
363.62 |
182.80 |
| 利润总额(万元) |
-71625.05 |
5820.78 |
2335.27 |
-3720.82 |
-2583.51 |
| 净利润(万元) |
-71625.05 |
5820.78 |
2335.27 |
-3720.82 |
-2583.51 |
