资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8323.23 85.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1320.81 13.61%
其他资产 60.83 0.63%
资产总值:9704.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 28.93 951.51 9.85%
立讯精密 002475 13.93 901.13 9.33%
泰恩康 301263 17.11 564.46 5.84%
工业富联 601138 7.48 493.75 5.11%
中曼石油 603619 24.10 469.71 4.86%
世运电路 603920 8.67 395.27 4.09%
中兴通讯 000063 8.62 393.42 4.07%
恩华药业 002262 11.14 303.01 3.14%
迈普医学 301033 3.66 264.30 2.74%
沪电股份 002463 3.13 229.96 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 63.45%
采矿业 0.14 14.71%
批发和零售业 0.06 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 32.62 515.40 6.27%
传音控股 688036 6.39 509.04 6.19%
泰恩康 301263 14.29 505.72 6.15%
立讯精密 002475 12.69 440.22 5.35%
中兴通讯 000063 13.03 423.34 5.15%
上汽集团 600104 22.45 360.32 4.38%
美的集团 000333 4.66 336.45 4.09%
拓普集团 601689 6.97 329.33 4.01%
宁德时代 300750 1.28 322.84 3.93%
恩华药业 002262 14.08 292.58 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 62.71%
采矿业 0.08 10.22%
批发和零售业 0.05 6.15%
科学研究和技术服务业 0.02 2.97%
金融业 0.02 1.84%
卫生和社会工作 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.79 86.99 0.48%
强联转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.05 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%