财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
555.00 |
342.03 |
94.98 |
-133.88 |
-98.47 |
| 本期利润(万元) |
2321.39 |
241.29 |
103.83 |
856.66 |
849.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.08 |
0.04 |
0.27 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5335.89 |
0.00 |
5212.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9658.72 |
8221.72 |
8221.15 |
8324.85 |
8883.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.76 |
2.88 |
2.83 |
2.80 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
258.19 |
0.00 |
247.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.38 |
1908.21 |
2220.80 |
2096.41 |
1898.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
7008.92 |
6405.51 |
5912.91 |
6627.09 |
8591.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7008.92 |
6405.51 |
5912.91 |
6627.09 |
8591.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.08 |
8.68 |
8.07 |
8.72 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.45 |
1.34 |
1.45 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
8337.28 |
8349.91 |
8148.72 |
8748.91 |
10670.93 |
| 负债合计(万元) |
114.44 |
23.96 |
24.76 |
78.71 |
85.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
8222.84 |
8325.95 |
8123.96 |
8670.20 |
10585.44 |
| 未分配利润(万元) |
5371.24 |
5351.73 |
4925.91 |
5242.31 |
7065.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
7.27 |
3.09 |
8.92 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
402.35 |
-13.39 |
-600.83 |
-2118.25 |
-1573.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.80 |
990.61 |
694.76 |
162.02 |
1216.06 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.64 |
0.38 |
5.88 |
5.78 |
| 收入合计(万元) |
304.28 |
985.13 |
97.39 |
-1941.42 |
-346.63 |
| 管理人报酬(万元) |
48.39 |
98.71 |
48.54 |
170.81 |
113.31 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
16.45 |
8.09 |
28.47 |
18.88 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.07 |
6.55 |
16.87 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
63.00 |
128.25 |
63.18 |
216.16 |
142.79 |
| 利润总额(万元) |
241.28 |
856.88 |
34.22 |
-2157.58 |
-489.42 |
| 净利润(万元) |
241.28 |
856.88 |
34.22 |
-2157.58 |
-489.42 |
