大成核心双动力混合A(090011)_资产配置

大成核心双动力混合A090011DACHENG CORE DOUBLE POWER EQUITY FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2140.86	91.10%
债券	10.13	0.43%
银行存款和结算备付金	198.35	8.44%
其他资产	0.72	0.03%

资产总值：2350.06万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	6.37	149.12	6.53%
新希望	000876	14.38	129.13	5.65%
合盛硅业	603260	2.27	126.12	5.52%
用友网络	600588	11.21	120.28	5.27%
温氏股份	300498	7.00	115.57	5.06%
复星医药	600196	4.00	99.40	4.35%
华兰生物	002007	5.72	96.38	4.22%
贝泰妮	300957	1.98	84.53	3.70%
龙佰集团	002601	4.72	83.40	3.65%
金地集团	600383	18.72	81.99	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	59.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.92%
房地产业	0.02	7.01%
金融业	0.01	5.75%
农、林、牧、渔业	0.01	5.06%
卫生和社会工作	0.01	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	14.38	149.70	6.68%
正泰电器	601877	6.37	144.85	6.46%
合盛硅业	603260	2.27	136.27	6.08%
金地集团	600383	18.72	102.40	4.57%
贝泰妮	300957	1.34	83.64	3.73%
中伟股份	300919	1.99	79.84	3.56%
天合光能	688599	3.36	75.33	3.36%
复星医药	600196	2.64	73.05	3.26%
沪硅产业	688126	3.84	72.88	3.25%
广联达	002410	5.36	72.47	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	59.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.71%
房地产业	0.01	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.45%
批发和零售业	0.00	1.11%
卫生和社会工作	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	14.38	131.43	7.41%
正泰电器	601877	6.37	121.41	6.85%
合盛硅业	603260	2.27	106.03	5.98%
深信服	300454	1.28	64.68	3.65%
贝泰妮	300957	1.34	64.75	3.65%
金地集团	600383	18.72	63.65	3.59%
凯赛生物	688065	1.37	62.24	3.51%
中伟股份	300919	1.99	61.61	3.48%
广联达	002410	5.90	56.52	3.19%
包钢股份	600010	38.92	54.49	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	62.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.46%
金融业	0.01	7.72%
房地产业	0.01	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.70%
批发和零售业	0.00	1.17%
卫生和社会工作	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	14.38	136.32	6.80%
正泰电器	601877	6.37	128.61	6.41%
合盛硅业	603260	2.27	111.80	5.57%
时代电气	688187	2.17	103.06	5.14%
天山股份	000877	11.95	81.62	4.07%
贝泰妮	300957	1.34	80.36	4.01%
中伟股份	300919	1.42	75.76	3.78%
奇安信	688561	2.27	71.37	3.56%
大全能源	688303	2.38	64.28	3.20%
凯赛生物	688065	1.37	60.53	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	66.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.38%
金融业	0.01	7.20%
批发和零售业	0.01	3.12%
房地产业	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.25%
卫生和社会工作	0.00	1.88%
建筑业	0.00	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.81%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.13	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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