财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.34 |
-279.49 |
-63.95 |
345.09 |
60.45 |
| 本期利润(万元) |
454.40 |
-366.33 |
-170.70 |
-81.24 |
-84.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.21 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.65 |
0.00 |
579.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2217.00 |
1754.26 |
1985.88 |
2441.06 |
2635.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.09 |
1.21 |
1.31 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.33 |
0.00 |
113.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.26 |
150.28 |
171.83 |
161.63 |
221.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1662.46 |
2537.14 |
2608.79 |
2449.24 |
2647.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1662.46 |
2537.14 |
2608.79 |
2449.24 |
2647.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.68 |
3.49 |
3.37 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.45 |
0.58 |
0.56 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
1781.95 |
2689.45 |
2799.81 |
2638.45 |
2886.64 |
| 负债合计(万元) |
9.39 |
7.40 |
8.22 |
16.95 |
27.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1772.55 |
2682.04 |
2791.59 |
2621.50 |
2858.78 |
| 未分配利润(万元) |
148.07 |
636.39 |
896.55 |
693.28 |
897.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.88 |
0.54 |
1.03 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
-267.61 |
392.60 |
293.90 |
-197.19 |
-355.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.79 |
-472.47 |
-53.63 |
-249.02 |
75.24 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.85 |
0.36 |
0.21 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-371.95 |
-77.13 |
241.17 |
-444.98 |
-279.65 |
| 管理人报酬(万元) |
12.78 |
38.52 |
21.16 |
41.58 |
22.16 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
6.42 |
3.53 |
6.93 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
3.17 |
2.06 |
10.63 |
5.78 |
| 费用合计(万元) |
16.05 |
48.67 |
26.75 |
59.14 |
31.63 |
| 利润总额(万元) |
-388.00 |
-125.80 |
214.42 |
-504.12 |
-311.28 |
| 净利润(万元) |
-388.00 |
-125.80 |
214.42 |
-504.12 |
-311.28 |
