大成绝对收益混合发起A(001791)_资产配置

大成绝对收益混合发起A001791HYBRID LAUNCHED INTO THE ABSOLUTE RETURN STRATEGY OF INVESTMENT SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1014.24	69.04%
债券	116.22	7.91%
银行存款和结算备付金	202.32	13.77%
其他资产	136.26	9.28%

资产总值：1469.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	5.64	57.36	3.91%
广联达	002410	3.54	49.77	3.40%
韵达股份	002120	6.36	47.19	3.22%
万华化学	600309	0.62	41.28	2.82%
国药股份	600511	1.36	38.90	2.65%
中信博	688408	0.80	37.94	2.59%
安洁科技	002635	2.28	33.79	2.31%
承德露露	000848	4.00	33.72	2.30%
信邦制药	002390	7.64	29.03	1.98%
西藏矿业	000762	1.18	28.83	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	35.01%
批发和零售业	0.01	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.12%
房地产业	0.01	3.91%
金融业	0.01	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.20%
采矿业	0.00	1.97%
建筑业	0.00	1.63%
农、林、牧、渔业	0.00	1.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	7.00	61.39	4.99%
韵达股份	002120	6.36	42.61	3.46%
国药股份	600511	1.36	39.66	3.22%
合盛硅业	603260	0.64	30.34	2.46%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	2.29%
一汽解放	000800	4.00	27.44	2.23%
中信证券	600030	0.94	25.96	2.11%
中国银行	601988	4.38	24.62	2.00%
华兴源创	688001	0.96	24.26	1.97%
光峰科技	688007	1.64	23.71	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	33.37%
金融业	0.01	9.65%
房地产业	0.01	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.01	4.28%
采矿业	0.00	2.95%
建筑业	0.00	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	62.44	5.01%
招商蛇口	001979	5.64	51.72	4.15%
中国平安	601318	0.88	45.43	3.64%
招商银行	600036	0.98	42.42	3.40%
中信证券	600030	1.58	41.90	3.36%
国药股份	600511	1.36	40.56	3.25%
长江电力	600900	1.02	28.37	2.28%
兴业银行	601166	1.17	25.27	2.03%
中国银行	601988	4.38	24.53	1.97%
韵达股份	002120	3.36	23.15	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	19.12%
金融业	0.02	18.49%
房地产业	0.01	4.51%
采矿业	0.00	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.31%
批发和零售业	0.00	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.82%
建筑业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	60.96	4.93%
中国平安	601318	0.88	46.33	3.74%
招商银行	600036	0.98	38.51	3.11%
长江电力	600900	1.02	30.14	2.44%
中信证券	600030	0.94	27.42	2.22%
中国银行	601988	4.38	24.13	1.95%
兴业银行	601166	1.17	22.42	1.81%
万华化学	600309	0.30	21.41	1.73%
工商银行	601398	2.91	20.14	1.63%
中微公司	688012	0.10	18.92	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.24%
金融业	0.02	17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.91%
采矿业	0.00	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.90%
建筑业	0.00	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
房地产业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
万凯转债	0.07	13.39	0.91%
爱迪转债	0.09	12.73	0.87%
首华转债	0.09	12.19	0.83%
友发转债	0.08	11.76	0.80%
山路转债	0.10	11.34	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	116.22	7.93%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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