大成绝对收益混合发起A(001791)_资产配置

大成绝对收益混合发起A001791HYBRID LAUNCHED INTO THE ABSOLUTE RETURN STRATEGY OF INVESTMENT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2223.64	40.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2995.04	54.85%
其他资产	241.97	4.43%

资产总值：5460.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.02	31.79	0.58%
美的集团	000333	0.48	30.83	0.57%
江苏银行	600919	3.83	30.26	0.56%
银泰黄金	000975	1.64	29.67	0.54%
京东方A	000725	7.16	29.07	0.53%
交通银行	601328	4.39	27.83	0.51%
中集集团	000039	2.82	26.99	0.50%
中国神华	601088	0.70	27.36	0.50%
伟测科技	688372	0.41	27.31	0.50%
中国移动	600941	0.25	26.44	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.03%
金融业	0.03	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.81%
采矿业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	4.95%
惠泰医疗	688617	0.06	23.31	0.84%
立讯精密	002475	0.64	22.05	0.79%
神马电力	603530	1.02	21.15	0.76%
工商银行	601398	4.44	21.22	0.76%
交通银行	601328	3.64	20.89	0.75%
海优新材	688680	0.29	19.04	0.68%
德新科技	603032	0.92	18.68	0.67%
北京银行	601169	4.10	18.57	0.67%
德业股份	605117	0.22	18.46	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	41.08%
金融业	0.01	4.12%
采矿业	0.01	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.80%
房地产业	0.00	1.16%
建筑业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	233.81	8.20%
招商银行	600036	4.28	141.11	4.95%
兴业银行	601166	8.40	136.84	4.80%
中信证券	600030	5.55	120.21	4.22%
药明康德	603259	1.38	118.93	4.17%
长江电力	600900	5.24	116.54	4.09%
中国平安	601318	2.11	101.91	3.58%
保利发展	600048	7.32	93.26	3.27%
恒瑞医药	600276	1.50	67.41	2.37%
中国石化	600028	10.00	60.70	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	32.84%
金融业	0.06	22.21%
采矿业	0.01	5.06%
科学研究和技术服务业	0.01	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.40%
房地产业	0.01	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.82%
建筑业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	169.10	3.32%
兴业银行	601166	3.40	53.21	1.04%
长江电力	600900	2.20	48.53	0.95%
恒瑞医药	600276	1.00	47.90	0.94%
中国平安	601318	1.00	46.40	0.91%
招商银行	600036	1.12	36.69	0.72%
中国建筑	601668	6.00	34.44	0.68%
国电南瑞	600406	1.50	34.74	0.68%
片仔癀	600436	0.12	34.36	0.67%
中国石化	600028	5.00	31.80	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.29%
金融业	0.02	4.53%
采矿业	0.01	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

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