资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 771.88 61.80%
债券 92.55 7.41%
银行存款和结算备付金 295.89 23.69%
其他资产 88.58 7.09%
资产总值:1248.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 62.44 5.01%
招商蛇口 001979 5.64 51.72 4.15%
中国平安 601318 0.88 45.43 3.64%
招商银行 600036 0.98 42.42 3.40%
中信证券 600030 1.58 41.90 3.36%
国药股份 600511 1.36 40.56 3.25%
长江电力 600900 1.02 28.37 2.28%
兴业银行 601166 1.17 25.27 2.03%
中国银行 601988 4.38 24.53 1.97%
韵达股份 002120 3.36 23.15 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 19.12%
金融业 0.02 18.49%
房地产业 0.01 4.51%
采矿业 0.00 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.31%
批发和零售业 0.00 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.82%
建筑业 0.00 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 1.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 60.96 4.93%
中国平安 601318 0.88 46.33 3.74%
招商银行 600036 0.98 38.51 3.11%
长江电力 600900 1.02 30.14 2.44%
中信证券 600030 0.94 27.42 2.22%
中国银行 601988 4.38 24.13 1.95%
兴业银行 601166 1.17 22.42 1.81%
万华化学 600309 0.30 21.41 1.73%
工商银行 601398 2.91 20.14 1.63%
中微公司 688012 0.10 18.92 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 18.24%
金融业 0.02 17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.91%
采矿业 0.00 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.90%
建筑业 0.00 1.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.98%
房地产业 0.00 0.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.10 10.83 0.87%
科顺转债 0.10 10.84 0.87%
晶能转债 0.10 10.64 0.85%
财通转债 0.09 10.38 0.83%
风语转债 0.00 10.00 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.55 7.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%