财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.32 |
27.00 |
14.27 |
-7.63 |
-26.64 |
| 本期利润(万元) |
-42.64 |
4.77 |
15.88 |
-38.43 |
-50.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-287.57 |
0.00 |
-291.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1098.96 |
1088.47 |
1094.46 |
1082.19 |
1171.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.79 |
0.80 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.37 |
285.33 |
304.21 |
532.65 |
582.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
956.09 |
755.35 |
1928.63 |
1740.61 |
2027.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
838.71 |
649.25 |
1928.63 |
1740.61 |
2027.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
117.38 |
106.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.36 |
2.84 |
2.86 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.47 |
0.48 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
1245.78 |
1270.94 |
2917.17 |
2811.68 |
5204.29 |
| 负债合计(万元) |
14.31 |
33.27 |
12.13 |
21.34 |
105.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1231.47 |
1237.66 |
2905.03 |
2790.34 |
5099.29 |
| 未分配利润(万元) |
-340.18 |
-349.15 |
-799.16 |
-789.82 |
-1348.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
10.92 |
6.34 |
15.13 |
8.25 |
| 投资收益(万元) |
38.41 |
-75.34 |
-27.33 |
-131.48 |
-112.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.33 |
18.00 |
68.19 |
88.33 |
106.49 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
6.95 |
5.36 |
18.62 |
18.61 |
| 收入合计(万元) |
14.36 |
-39.47 |
52.56 |
-9.40 |
21.26 |
| 管理人报酬(万元) |
7.39 |
35.81 |
20.37 |
42.72 |
22.86 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
5.97 |
3.39 |
7.12 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
1.30 |
1.91 |
6.25 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
9.43 |
57.69 |
34.56 |
72.96 |
37.37 |
| 利润总额(万元) |
4.93 |
-97.15 |
18.00 |
-82.36 |
-16.12 |
| 净利润(万元) |
4.93 |
-97.15 |
18.00 |
-82.36 |
-16.12 |
