| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.27 | -7.63 | -26.64 | -6.23 | -3.93 |
| 本期利润(万元) | 15.88 | -38.43 | -50.32 | 6.80 | 0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.23 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -291.88 | 0.00 | -274.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1094.46 | 1082.19 | 1171.02 | 1226.69 | 1237.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.89 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.24 | 0.00 | -18.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 285.33 | 304.21 | 532.65 | 582.08 | 492.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 755.35 | 1928.63 | 1740.61 | 2027.28 | 1548.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 649.25 | 1928.63 | 1740.61 | 2027.28 | 1548.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.36 | 2.84 | 2.86 | 3.70 | 4.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.47 | 0.48 | 0.62 | 0.70 |
| 资产总计(万元) | 1270.94 | 2917.17 | 2811.68 | 5204.29 | 5984.61 |
| 负债合计(万元) | 33.27 | 12.13 | 21.34 | 105.00 | 42.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 1237.66 | 2905.03 | 2790.34 | 5099.29 | 5942.60 |
| 未分配利润(万元) | -349.15 | -799.16 | -789.82 | -1348.59 | -1509.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.92 | 6.34 | 15.13 | 8.25 | 14.75 |
| 投资收益(万元) | -75.34 | -27.33 | -131.48 | -112.09 | 37.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 18.00 | 68.19 | 88.33 | 106.49 | -105.53 |
| 其它收入(万元) | 6.95 | 5.36 | 18.62 | 18.61 | 35.70 |
| 收入合计(万元) | -39.47 | 52.56 | -9.40 | 21.26 | -17.53 |
| 管理人报酬(万元) | 35.81 | 20.37 | 42.72 | 22.86 | 30.69 |
| 托管费(万元) | 5.97 | 3.39 | 7.12 | 3.81 | 5.11 |
| 其它费用(万元) | 1.30 | 1.91 | 6.25 | 3.10 | 6.12 |
| 费用合计(万元) | 57.69 | 34.56 | 72.96 | 37.37 | 49.45 |
| 利润总额(万元) | -97.15 | 18.00 | -82.36 | -16.12 | -66.98 |
| 净利润(万元) | -97.15 | 18.00 | -82.36 | -16.12 | -66.98 |