我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 415.82 97.50%
其他资产 10.22 2.40%
资产总值:426.46万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.01 0.42 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 200.93 1304.02 1.80%
上汽集团 600104 22.62 791.47 1.09%
苏泊尔 002032 13.91 716.37 0.99%
欧普照明 603515 15.45 722.18 0.99%
宁沪高速 600377 78.54 713.10 0.98%
海大集团 002311 30.87 651.36 0.90%
拓斯达 300607 10.83 651.10 0.90%
信立泰 002294 8.23 306.05 0.42%
跨境通 002640 11.68 175.47 0.24%
招商银行 600036 0.27 7.14 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 5.32%
采矿业 0.13 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.98%
批发和零售业 0.02 0.24%
金融业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18浙商银行CD087 100.00 9901.00 13.64%
18浦发银行CD147 50.00 4951.00 6.82%
18浦发银行CD148 50.00 4951.00 6.82%
18津城建SCP001 37.00 3718.50 5.12%
国开1701 36.13 3626.83 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4372.10 6.02%
金融债券 3626.83 5.00%
可转债 107.26 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%