我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-303.02 |
1035.99 |
657.83 |
2664.29 |
413.93 |
| 本期利润(万元) |
-165.77 |
582.29 |
357.31 |
3243.70 |
610.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4204.47 |
0.00 |
5256.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398.18 |
72595.01 |
72444.66 |
74183.65 |
73314.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.58 |
575.66 |
309.00 |
6192.40 |
570.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
54298.77 |
93494.18 |
50004.82 |
36568.89 |
46247.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6083.98 |
7608.83 |
7044.63 |
4001.09 |
2498.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
48214.79 |
85885.36 |
42960.19 |
32567.80 |
43749.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.86 |
37.74 |
35.77 |
26.11 |
28.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
6.29 |
5.96 |
4.35 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
72670.95 |
95717.70 |
77538.19 |
53960.05 |
51782.88 |
| 负债合计(万元) |
75.93 |
21534.05 |
4625.98 |
2561.93 |
131.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
72595.01 |
74183.65 |
72912.22 |
51398.12 |
51651.64 |
| 未分配利润(万元) |
4204.47 |
5683.61 |
4168.91 |
1638.94 |
1260.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1735.35 |
2800.61 |
1357.95 |
1595.26 |
400.66 |
| 投资收益(万元) |
-138.77 |
1080.31 |
547.42 |
-271.87 |
-214.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-453.70 |
579.41 |
336.66 |
-263.70 |
121.53 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.21 |
0.03 |
52.81 |
52.66 |
| 收入合计(万元) |
1142.88 |
4460.54 |
2242.06 |
1112.50 |
360.16 |
| 管理人报酬(万元) |
218.80 |
418.89 |
196.87 |
284.26 |
127.65 |
| 托管费(万元) |
36.47 |
69.82 |
32.81 |
47.38 |
21.27 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
43.22 |
20.79 |
43.81 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
560.59 |
1216.85 |
528.95 |
589.24 |
239.56 |
| 利润总额(万元) |
582.29 |
3243.70 |
1713.11 |
523.26 |
120.60 |
| 净利润(万元) |
582.29 |
3243.70 |
1713.11 |
523.26 |
120.60 |
