我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3411.13 99.95%
其他资产 1.68 0.05%
资产总值:3412.81万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京城建 600266 0.50 7.79 1.09%
上海建工 600170 2.00 7.66 1.08%
金地集团 600383 0.66 7.57 1.06%
招商蛇口 001979 0.40 7.31 1.03%
保利地产 600048 0.70 7.28 1.02%
九州通 600998 0.35 7.22 1.01%
冀中能源 000937 1.00 6.84 0.96%
荣盛发展 002146 0.70 6.69 0.94%
河钢股份 000709 1.50 6.60 0.93%
招商轮船 601872 0.92 4.55 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 5.14%
建筑业 0.00 1.08%
批发和零售业 0.00 1.01%
采矿业 0.00 0.96%
制造业 0.00 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 10.92 56.35 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17上海银行CD135 50.00 4982.50 15.73%
17广发银行CD126 50.00 4982.50 15.73%
17民生银行CD212 50.00 4982.50 15.73%
17中信银行CD113 50.00 4948.00 15.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%