我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.28 |
20.64 |
7.85 |
1051.67 |
112.63 |
| 本期利润(万元) |
3.75 |
20.42 |
7.85 |
1044.89 |
107.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.94 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5031.78 |
458.55 |
44.75 |
367.38 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.53 |
170.05 |
1681.75 |
34165.55 |
55602.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
19951.85 |
3104.86 |
179380.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
56.35 |
107.86 |
5777.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
19895.50 |
2997.00 |
173603.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.29 |
28.94 |
40.46 |
183.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.32 |
7.23 |
10.11 |
30.66 |
| 资产总计(万元) |
1092.37 |
1244.64 |
32749.89 |
61538.42 |
250161.20 |
| 负债合计(万元) |
193.84 |
255.00 |
1071.61 |
109.14 |
313.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
898.53 |
989.64 |
31678.28 |
61429.27 |
249847.87 |
| 未分配利润(万元) |
55.66 |
50.25 |
1259.18 |
1522.55 |
-353.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.95 |
1489.69 |
1276.16 |
6656.57 |
3599.37 |
| 投资收益(万元) |
-10.12 |
108.42 |
102.42 |
-6525.77 |
-8360.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-6.48 |
-1.85 |
-3710.01 |
-3967.37 |
| 其它收入(万元) |
25.33 |
16.20 |
0.09 |
37.00 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
37.16 |
1607.83 |
1376.83 |
-3542.21 |
-8722.08 |
| 管理人报酬(万元) |
5.52 |
214.00 |
181.86 |
2025.69 |
1204.51 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
53.50 |
45.47 |
340.99 |
200.75 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
41.91 |
22.56 |
53.01 |
25.66 |
| 费用合计(万元) |
14.75 |
536.24 |
434.26 |
3180.39 |
1938.04 |
| 利润总额(万元) |
22.42 |
1071.59 |
942.57 |
-6722.60 |
-10660.12 |
| 净利润(万元) |
22.42 |
1071.59 |
942.57 |
-6722.60 |
-10660.12 |
