大成趋势回报灵活配置混合A(002383)_资产配置

大成趋势回报灵活配置混合A002383DA CHENG THE TREND OF RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1131.52	65.10%
债券	151.61	8.72%
银行存款和结算备付金	454.61	26.16%
其他资产	0.32	0.02%

资产总值：1738.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	29.46	137.60	8.26%
京东方A	000725	32.93	133.70	8.03%
招商轮船	601872	10.91	86.84	5.22%
中国神华	601088	2.22	86.78	5.21%
陕西煤业	601225	3.34	83.80	5.03%
晋控煤业	601001	4.23	65.10	3.91%
平煤股份	601666	5.06	62.09	3.73%
农业银行	601288	14.00	59.22	3.56%
中国石化	600028	8.02	51.25	3.08%
天虹股份	002419	8.64	46.05	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	24.82%
采矿业	0.04	23.35%
金融业	0.01	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.22%
批发和零售业	0.01	4.91%
住宿和餐饮业	0.00	1.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	32.73	140.76	9.56%
京东方A	000725	33.25	129.68	8.80%
陕西煤业	601225	3.69	77.08	5.23%
中国神华	601088	2.33	73.05	4.96%
招商轮船	601872	12.12	71.27	4.84%
平煤股份	601666	5.30	61.27	4.16%
晋控煤业	601001	4.70	57.95	3.93%
天虹股份	002419	9.59	53.03	3.60%
农业银行	601288	11.70	42.59	2.89%
华凯易佰	300592	1.45	35.92	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	30.92%
采矿业	0.04	25.51%
批发和零售业	0.01	7.98%
金融业	0.01	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.84%
住宿和餐饮业	0.00	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	43.64	178.07	8.92%
京东方A	000725	44.34	171.15	8.58%
农业银行	601288	29.07	104.65	5.25%
招商轮船	601872	16.16	103.91	5.21%
天虹股份	002419	17.05	96.84	4.85%
科伦药业	002422	3.12	90.95	4.56%
中国中车	601766	11.49	67.10	3.36%
中国神华	601088	1.98	61.78	3.10%
中国化学	601117	7.69	59.83	3.00%
建设银行	601939	8.84	55.69	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	38.64%
金融业	0.03	12.61%
批发和零售业	0.02	9.07%
采矿业	0.02	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.13%
建筑业	0.01	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.94%
房地产业	0.00	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	31.36	128.26	8.33%
TCL科技	000100	32.02	126.17	8.19%
天虹股份	002419	14.62	85.53	5.55%
农业银行	601288	22.37	78.97	5.13%
招商轮船	601872	10.78	62.42	4.05%
中国中车	601766	7.96	51.74	3.36%
中国神华	601088	1.55	47.66	3.09%
兴业证券	601377	7.52	46.02	2.99%
吉贝尔	688566	1.16	45.06	2.92%
华凯易佰	300592	1.55	42.19	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	37.68%
批发和零售业	0.02	10.89%
金融业	0.02	10.60%
采矿业	0.01	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.05%
房地产业	0.00	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.50	50.97	3.06%
23国债16	0.50	50.56	3.04%
齐鲁转债	0.47	50.08	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.53	6.10%
可转债	50.08	3.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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