资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2085.01 89.65%
债券 101.67 4.37%
银行存款和结算备付金 133.45 5.74%
其他资产 5.61 0.24%
资产总值:2325.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 38.31 219.90 9.66%
渝农商行 601077 32.95 217.14 9.54%
招商轮船 601872 11.31 100.43 4.41%
中国巨石 600176 5.43 94.16 4.14%
英科医疗 300677 2.53 92.95 4.08%
甬金股份 603995 5.21 91.64 4.03%
恩华药业 002262 3.35 91.12 4.00%
TCL科技 000100 18.20 78.46 3.45%
中曼石油 603619 4.03 78.54 3.45%
喜临门 603008 4.36 76.82 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 50.26%
金融业 0.06 24.48%
采矿业 0.01 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.28%
建筑业 0.00 2.06%
批发和零售业 0.00 0.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 29.60 211.34 9.46%
齐鲁银行 601665 32.80 207.30 9.28%
京东方A 000725 50.20 200.30 8.96%
潍柴动力 000338 7.19 110.58 4.95%
TCL科技 000100 25.50 110.43 4.94%
招商轮船 601872 15.90 99.53 4.45%
甬金股份 603995 5.58 98.65 4.41%
彩虹股份 600707 12.55 81.07 3.63%
青岛银行 002948 13.76 68.52 3.07%
扬杰科技 300373 1.28 66.43 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 34.60%
金融业 0.05 23.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.45%
房地产业 0.00 1.95%
批发和零售业 0.00 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 0.50 51.05 2.24%
24国债21 0.50 50.62 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.67 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%