财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.78 |
101.20 |
48.54 |
136.41 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
157.57 |
93.62 |
29.11 |
268.11 |
121.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
280.40 |
0.00 |
169.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2087.31 |
2061.87 |
1962.06 |
1872.35 |
1949.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.68 |
0.00 |
44.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.52 |
60.32 |
250.00 |
221.13 |
228.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1738.85 |
1992.33 |
1559.71 |
1256.46 |
1326.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1536.43 |
1544.85 |
1508.93 |
1155.49 |
1243.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.41 |
447.48 |
50.78 |
100.97 |
82.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
0.98 |
0.89 |
0.74 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.19 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2236.65 |
2062.62 |
1814.77 |
1480.27 |
1565.60 |
| 负债合计(万元) |
1.91 |
32.83 |
4.81 |
7.27 |
25.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2234.74 |
2029.79 |
1809.96 |
1473.00 |
1540.51 |
| 未分配利润(万元) |
499.27 |
378.17 |
233.31 |
69.32 |
120.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.27 |
0.56 |
1.02 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
117.09 |
150.43 |
71.00 |
-58.22 |
-20.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.30 |
135.23 |
78.63 |
69.12 |
95.28 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.94 |
0.40 |
1.31 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
109.44 |
287.87 |
150.59 |
13.24 |
75.55 |
| 管理人报酬(万元) |
6.32 |
10.53 |
4.97 |
9.96 |
4.46 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
2.63 |
1.24 |
2.49 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
1.95 |
2.47 |
6.87 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
8.40 |
15.19 |
8.72 |
19.32 |
9.49 |
| 利润总额(万元) |
101.05 |
272.68 |
141.87 |
-6.08 |
66.05 |
| 净利润(万元) |
101.05 |
272.68 |
141.87 |
-6.08 |
66.05 |
