| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 48.54 | 136.41 | 1.11 | 62.89 | 8.95 |
| 本期利润(万元) | 29.11 | 268.11 | 121.51 | 140.05 | 115.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 8.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 169.30 | 0.00 | 101.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1962.06 | 1872.35 | 1949.82 | 1806.10 | 1648.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.74 | 0.00 | 35.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 60.32 | 250.00 | 221.13 | 228.89 | 269.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 1992.33 | 1559.71 | 1256.46 | 1326.26 | 861.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 1544.85 | 1508.93 | 1155.49 | 1243.48 | 861.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 447.48 | 50.78 | 100.97 | 82.78 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.98 | 0.89 | 0.74 | 0.77 | 0.61 |
| 应付托管费(万元) | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| 资产总计(万元) | 2062.62 | 1814.77 | 1480.27 | 1565.60 | 1190.83 |
| 负债合计(万元) | 32.83 | 4.81 | 7.27 | 25.09 | 58.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 2029.79 | 1809.96 | 1473.00 | 1540.51 | 1131.92 |
| 未分配利润(万元) | 378.17 | 233.31 | 69.32 | 120.87 | 26.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.27 | 0.56 | 1.02 | 0.55 | 54.46 |
| 投资收益(万元) | 150.43 | 71.00 | -58.22 | -20.37 | -2325.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 135.23 | 78.63 | 69.12 | 95.28 | -355.36 |
| 其它收入(万元) | 0.94 | 0.40 | 1.31 | 0.08 | 41.16 |
| 收入合计(万元) | 287.87 | 150.59 | 13.24 | 75.55 | -2584.73 |
| 管理人报酬(万元) | 10.53 | 4.97 | 9.96 | 4.46 | 146.33 |
| 托管费(万元) | 2.63 | 1.24 | 2.49 | 1.11 | 36.58 |
| 其它费用(万元) | 1.95 | 2.47 | 6.87 | 3.92 | 23.37 |
| 费用合计(万元) | 15.19 | 8.72 | 19.32 | 9.49 | 216.71 |
| 利润总额(万元) | 272.68 | 141.87 | -6.08 | 66.05 | -2801.44 |
| 净利润(万元) | 272.68 | 141.87 | -6.08 | 66.05 | -2801.44 |