大成智惠量化多策略混合A(004209)_资产配置

大成智惠量化多策略混合A004209DACHENG ZHIHUI QUANTITATIVE MULTI STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1000.55	83.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	197.33	16.46%
其他资产	0.79	0.07%

资产总值：1198.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	16.69	77.94	7.14%
智飞生物	300122	1.48	66.51	6.09%
英科医疗	300677	2.48	55.92	5.12%
格力电器	000651	1.19	46.78	4.28%
美的集团	000333	0.69	44.31	4.06%
伊利股份	600887	1.55	43.24	3.96%
翔宇医疗	688626	0.93	41.59	3.81%
温氏股份	300498	2.17	41.23	3.78%
众生药业	002317	2.55	40.72	3.73%
吉贝尔	688566	1.51	36.87	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.31%
采矿业	0.01	7.22%
农、林、牧、渔业	0.00	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.03%
金融业	0.00	2.91%
科学研究和技术服务业	0.00	1.81%
批发和零售业	0.00	1.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1.13	69.05	6.15%
伊利股份	600887	2.12	56.71	5.05%
中信博	688408	0.61	43.64	3.89%
温氏股份	300498	2.10	42.13	3.75%
豪迈科技	002595	1.30	38.70	3.45%
吉贝尔	688566	1.22	38.44	3.43%
华兰股份	301093	1.17	37.79	3.37%
中兴通讯	000063	1.43	37.87	3.37%
工业富联	601138	2.41	36.44	3.25%
三诺生物	300298	1.16	35.26	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	76.16%
农、林、牧、渔业	0.00	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.75%
采矿业	0.00	2.67%
批发和零售业	0.00	2.24%
科学研究和技术服务业	0.00	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.81	48.02	5.89%
中兴通讯	000063	1.26	41.18	5.05%
豪迈科技	002595	0.93	32.74	4.02%
华兰股份	301093	0.89	31.15	3.82%
爱旭股份	600732	1.37	30.56	3.75%
康缘药业	600557	1.36	28.34	3.48%
东方电缆	603606	0.67	26.67	3.27%
吉贝尔	688566	0.82	24.76	3.04%
胜宏科技	300476	1.10	24.60	3.02%
华厦眼科	301267	0.55	24.33	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	67.04%
卫生和社会工作	0.00	5.48%
采矿业	0.00	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.71%
农、林、牧、渔业	0.00	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.90	524.39	9.42%
涪陵榨菜	002507	24.27	444.40	7.98%
宁波银行	002142	16.85	426.26	7.66%
平安银行	000001	37.43	420.34	7.55%
迈克生物	300463	24.40	368.94	6.63%
长春高新	000661	2.56	348.93	6.27%
天虹股份	002419	40.00	234.00	4.20%
深圳燃气	601139	31.81	231.89	4.17%
三钢闽光	002110	50.71	214.00	3.84%
招商银行	600036	6.51	213.29	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	60.02%
金融业	0.13	22.64%
批发和零售业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.17%

五大重仓债券

2023-09-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
燃23转债	0.22	27.67	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.67	3.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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