大成智惠量化多策略混合A(004209)_资产配置

大成智惠量化多策略混合A004209DACHENG ZHIHUI QUANTITATIVE MULTI STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1207.63	91.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	92.87	7.05%
其他资产	17.03	1.29%

资产总值：1317.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.30	91.19	6.94%
璞泰来	603659	1.71	52.87	4.02%
兴森科技	002436	2.36	52.20	3.97%
亿纬锂能	300014	0.56	50.96	3.88%
华海清科	688120	0.31	50.98	3.88%
诚益通	300430	2.53	50.47	3.84%
翔宇医疗	688626	0.97	49.49	3.76%
众生药业	002317	2.81	48.56	3.69%
三花智控	002050	1.00	48.43	3.68%
珠海冠宇	688772	1.91	45.39	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	78.35%
科学研究和技术服务业	0.01	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	2.64%
批发和零售业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	2.35	64.34	5.48%
诚益通	300430	2.20	45.87	3.90%
翔宇医疗	688626	0.97	42.63	3.63%
众生药业	002317	2.58	38.73	3.30%
三诺生物	300298	1.69	38.18	3.25%
景旺电子	603228	0.91	38.07	3.24%
格力电器	000651	0.82	36.83	3.13%
传音控股	688036	0.45	35.72	3.04%
惠泰医疗	688617	0.12	35.52	3.02%
华海清科	688120	0.20	34.35	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	74.20%
金融业	0.01	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.61%
科学研究和技术服务业	0.00	2.63%
农、林、牧、渔业	0.00	1.77%
批发和零售业	0.00	1.35%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.07	84.00	7.43%
百亚股份	003006	2.46	60.79	5.38%
美好医疗	301363	1.90	55.48	4.91%
格力电器	000651	1.04	47.28	4.18%
诺诚健华	688428	2.42	45.19	4.00%
长虹美菱	000521	5.18	43.05	3.81%
昭衍新药	603127	2.00	40.68	3.60%
翔宇医疗	688626	0.97	35.25	3.12%
惠泰医疗	688617	0.09	35.24	3.12%
新诺威	300765	0.94	35.13	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	63.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.92%
科学研究和技术服务业	0.00	3.63%
批发和零售业	0.00	3.12%
农、林、牧、渔业	0.00	2.94%
金融业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.02	76.72	7.70%
孩子王	301078	5.80	66.00	6.62%
美好医疗	301363	1.32	42.79	4.30%
格力电器	000651	0.92	41.81	4.20%
特宝生物	688278	0.55	40.16	4.03%
长虹美菱	000521	4.52	36.88	3.70%
温氏股份	300498	2.19	36.16	3.63%
诺普信	002215	3.11	34.93	3.51%
翔宇医疗	688626	1.16	34.09	3.42%
三只松鼠	300783	0.91	33.55	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	62.50%
批发和零售业	0.01	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.48%
农、林、牧、渔业	0.00	3.63%
采矿业	0.00	3.62%
金融业	0.00	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.41%

五大重仓债券

2023-09-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
燃23转债	0.22	27.67	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.67	3.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。