财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.49 |
76.82 |
38.60 |
-30.80 |
-58.67 |
| 本期利润(万元) |
167.79 |
68.98 |
23.58 |
-44.06 |
46.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-508.21 |
0.00 |
-527.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
877.71 |
815.03 |
789.37 |
668.19 |
744.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.77 |
0.73 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.01 |
91.44 |
121.35 |
110.67 |
582.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065.15 |
894.59 |
917.53 |
1039.41 |
5067.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1065.15 |
894.59 |
917.53 |
1039.41 |
5067.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.52 |
0.52 |
0.57 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1177.06 |
1022.11 |
1046.64 |
1159.43 |
5651.42 |
| 负债合计(万元) |
2.11 |
25.77 |
13.50 |
37.00 |
85.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1174.95 |
996.34 |
1033.14 |
1122.42 |
5566.27 |
| 未分配利润(万元) |
-355.53 |
-429.30 |
-416.86 |
-381.19 |
-1617.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.56 |
0.29 |
1.75 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
114.74 |
-37.01 |
-13.56 |
-2180.03 |
184.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.53 |
-20.76 |
-29.39 |
2213.04 |
-229.79 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.19 |
0.13 |
0.40 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
105.54 |
-57.02 |
-42.52 |
35.17 |
-43.61 |
| 管理人报酬(万元) |
3.24 |
6.28 |
3.24 |
23.71 |
17.44 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
1.57 |
0.81 |
5.93 |
4.36 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
1.11 |
1.80 |
14.00 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
4.78 |
10.32 |
6.53 |
43.76 |
29.72 |
| 利润总额(万元) |
100.76 |
-67.34 |
-49.06 |
-8.59 |
-73.33 |
| 净利润(万元) |
100.76 |
-67.34 |
-49.06 |
-8.59 |
-73.33 |
