| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.60 | -30.80 | -58.67 | -12.99 | -17.25 |
| 本期利润(万元) | 23.58 | -44.06 | 46.56 | -32.62 | -7.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.22 | 0.00 | -4.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -527.50 | 0.00 | -523.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 789.37 | 668.19 | 744.94 | 698.14 | 743.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.71 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.25 | 0.00 | -4.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.63 | 0.00 | -16.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 91.44 | 121.35 | 110.67 | 582.54 | 559.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 894.59 | 917.53 | 1039.41 | 5067.19 | 5172.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 894.59 | 917.53 | 1039.41 | 5067.19 | 5172.57 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 2.76 | 2.96 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.69 | 0.74 |
| 资产总计(万元) | 1022.11 | 1046.64 | 1159.43 | 5651.42 | 5735.01 |
| 负债合计(万元) | 25.77 | 13.50 | 37.00 | 85.14 | 27.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 996.34 | 1033.14 | 1122.42 | 5566.27 | 5707.48 |
| 未分配利润(万元) | -429.30 | -416.86 | -381.19 | -1617.45 | -1557.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.56 | 0.29 | 1.75 | 1.22 | 2.46 |
| 投资收益(万元) | -37.01 | -13.56 | -2180.03 | 184.68 | -2306.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | -20.76 | -29.39 | 2213.04 | -229.79 | -232.48 |
| 其它收入(万元) | 0.19 | 0.13 | 0.40 | 0.28 | 5.13 |
| 收入合计(万元) | -57.02 | -42.52 | 35.17 | -43.61 | -2531.72 |
| 管理人报酬(万元) | 6.28 | 3.24 | 23.71 | 17.44 | 54.55 |
| 托管费(万元) | 1.57 | 0.81 | 5.93 | 4.36 | 13.64 |
| 其它费用(万元) | 1.11 | 1.80 | 14.00 | 7.91 | 20.00 |
| 费用合计(万元) | 10.32 | 6.53 | 43.76 | 29.72 | 88.19 |
| 利润总额(万元) | -67.34 | -49.06 | -8.59 | -73.33 | -2619.91 |
| 净利润(万元) | -67.34 | -49.06 | -8.59 | -73.33 | -2619.91 |