资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86960.81 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6521.00 6.91%
其他资产 829.37 0.88%
资产总值:94311.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 277.31 9120.73 9.76%
山东黄金 600547 229.94 9043.64 9.68%
锡业股份 000960 330.18 7640.43 8.18%
华泰证券 601688 311.82 6788.32 7.27%
中金黄金 600489 295.06 6470.68 6.93%
赛轮轮胎 601058 388.69 5589.32 5.98%
中国太保 601601 123.58 4340.13 4.65%
海南橡胶 601118 697.52 3766.62 4.03%
中国石油 601857 463.17 3733.15 4.00%
招商轮船 601872 411.70 3655.94 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.88 41.55%
制造业 2.71 28.97%
金融业 1.11 11.91%
农、林、牧、渔业 0.38 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.32%
建筑业 0.10 1.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.29%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 350.86 11203.00 9.76%
赛轮轮胎 601058 806.20 10577.31 9.22%
广晟有色 600259 165.56 8794.55 7.66%
中金黄金 600489 590.45 8638.22 7.53%
昊华科技 600378 318.01 8608.54 7.50%
紫金矿业 601899 359.19 7004.21 6.10%
华泰证券 601688 369.85 6587.03 5.74%
云铝股份 000807 354.82 5670.02 4.94%
中国铝业 601600 690.68 4862.39 4.24%
兴业银锡 000426 303.85 4800.83 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.83 42.10%
制造业 3.90 34.02%
金融业 1.62 14.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.40%
房地产业 0.05 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
回天转债 0.00 0.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%