财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15412.78 |
2018.89 |
2107.83 |
1574.25 |
-1883.21 |
| 本期利润(万元) |
19600.08 |
10196.96 |
8069.50 |
12833.45 |
10013.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.30 |
0.22 |
0.29 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47847.22 |
0.00 |
61768.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87543.70 |
99979.74 |
115514.34 |
121977.12 |
163207.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.34 |
3.48 |
3.38 |
3.17 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
247.80 |
0.00 |
216.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6265.85 |
12760.49 |
16151.45 |
7342.56 |
16160.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
105717.95 |
112276.84 |
157579.44 |
123013.08 |
161425.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
105717.95 |
112276.84 |
157579.44 |
123013.08 |
161425.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.58 |
131.07 |
175.60 |
134.82 |
219.03 |
| 应付托管费(万元) |
18.60 |
21.84 |
29.27 |
22.47 |
36.51 |
| 资产总计(万元) |
115957.44 |
125716.81 |
174035.29 |
130501.86 |
178468.11 |
| 负债合计(万元) |
1183.52 |
484.19 |
1614.89 |
376.27 |
537.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
114773.92 |
125232.62 |
172420.40 |
130125.59 |
177931.04 |
| 未分配利润(万元) |
81741.63 |
85702.48 |
120039.84 |
84901.74 |
120923.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.82 |
43.12 |
21.88 |
50.15 |
27.66 |
| 投资收益(万元) |
2863.85 |
3831.86 |
1134.36 |
-5320.71 |
2360.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8325.83 |
10231.92 |
16923.04 |
-5575.23 |
-912.97 |
| 其它收入(万元) |
117.58 |
215.41 |
97.82 |
147.92 |
102.74 |
| 收入合计(万元) |
11327.07 |
14322.31 |
18177.11 |
-10697.87 |
1578.18 |
| 管理人报酬(万元) |
738.74 |
1798.18 |
894.78 |
2294.11 |
1282.18 |
| 托管费(万元) |
123.12 |
299.70 |
149.13 |
382.35 |
213.70 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.62 |
12.02 |
25.77 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
898.72 |
2158.80 |
1072.68 |
2702.28 |
1508.85 |
| 利润总额(万元) |
10428.35 |
12163.51 |
17104.42 |
-13400.15 |
69.33 |
| 净利润(万元) |
10428.35 |
12163.51 |
17104.42 |
-13400.15 |
69.33 |
