大成景恒混合C(006038)_资产配置

大成景恒混合C006038DACHENG JING HENG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119335.36	77.38%
债券	23150.58	15.01%
银行存款和结算备付金	11113.33	7.21%
其他资产	627.59	0.41%

资产总值：154226.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	27.41	3219.24	2.12%
广百股份	002187	489.36	3122.12	2.06%
万润新能	688275	41.54	2857.36	1.88%
安洁科技	002635	189.36	2806.32	1.85%
金域医学	603882	86.36	2561.44	1.69%
中路股份	600818	244.64	2510.01	1.65%
金城医药	300233	134.13	2494.82	1.64%
龙大美食	002726	489.36	2451.69	1.62%
五矿新能	688779	313.48	2438.85	1.61%
天虹股份	002419	444.64	2418.84	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	54.42%
批发和零售业	0.99	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	3.43%
房地产业	0.43	2.83%
农、林、牧、渔业	0.38	2.51%
卫生和社会工作	0.26	1.69%
金融业	0.17	1.13%
科学研究和技术服务业	0.11	0.76%
租赁和商务服务业	0.11	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金城医药	300233	134.13	2282.89	2.75%
南新制药	688189	297.38	2212.54	2.67%
金达莱	688057	178.24	2174.52	2.62%
久日新材	688199	82.00	1935.10	2.33%
吉林碳谷	836077	114.42	1673.91	2.02%
之江生物	688317	90.92	1638.38	1.97%
新光光电	688011	54.76	1431.89	1.72%
贝特瑞	835185	61.30	1428.28	1.72%
建工修复	300958	104.34	1374.13	1.66%
东瑞股份	001201	87.54	1362.12	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	50.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	8.58%
房地产业	0.26	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.94%
科学研究和技术服务业	0.19	2.35%
农、林、牧、渔业	0.14	1.64%
批发和零售业	0.09	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金城医药	300233	134.13	2603.46	3.65%
金达莱	688057	178.24	2017.67	2.83%
中触媒	688267	71.42	1899.77	2.66%
南新制药	688189	297.38	1876.50	2.63%
吉林碳谷	836077	139.73	1775.92	2.49%
之江生物	688317	90.92	1560.19	2.18%
力生制药	002393	91.35	1523.75	2.13%
科兴制药	688136	55.63	1367.92	1.92%
浙江力诺	300838	83.22	1363.14	1.91%
贝特瑞	835185	61.30	1328.98	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	64.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	7.65%
科学研究和技术服务业	0.17	2.33%
农、林、牧、渔业	0.13	1.77%
房地产业	0.12	1.64%
租赁和商务服务业	0.10	1.36%
批发和零售业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	25.05	2455.40	3.34%
金达莱	688057	178.24	1978.45	2.69%
南新制药	688189	297.38	1944.90	2.65%
南亚新材	688519	85.72	1822.41	2.48%
中触媒	688267	71.42	1678.37	2.28%
金城医药	300233	134.13	1609.56	2.19%
吉林碳谷	836077	139.73	1559.35	2.12%
科兴制药	688136	67.98	1486.06	2.02%
之江生物	688317	90.92	1477.45	2.01%
东瑞股份	001201	87.54	1384.88	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	73.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	8.88%
科学研究和技术服务业	0.16	2.21%
农、林、牧、渔业	0.14	1.88%
租赁和商务服务业	0.10	1.30%
房地产业	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10028.47	6.61%
24国开清发02	50.00	5070.62	3.34%
25农发清发02	50.00	5028.57	3.31%
25农发01	30.00	3022.92	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23150.58	15.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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