财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5905.50 |
2169.26 |
692.59 |
-32248.34 |
-943.95 |
| 本期利润(万元) |
9787.22 |
7733.03 |
2931.55 |
-38873.86 |
5237.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.48 |
0.18 |
-1.50 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
-70.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6008.00 |
0.00 |
4797.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82290.69 |
43341.15 |
39716.78 |
43197.45 |
30254.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
3.00 |
2.67 |
2.50 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.32 |
0.00 |
148.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19277.66 |
7023.66 |
2398.51 |
5750.60 |
6364.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
61120.90 |
64881.22 |
54587.04 |
317091.82 |
202683.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
58109.08 |
64860.97 |
53977.87 |
303901.03 |
192559.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
3011.82 |
20.25 |
609.17 |
13190.79 |
10124.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.20 |
94.80 |
59.41 |
350.27 |
259.38 |
| 应付托管费(万元) |
13.20 |
15.80 |
9.90 |
58.38 |
43.23 |
| 资产总计(万元) |
83391.23 |
75464.01 |
57328.73 |
332167.38 |
215163.31 |
| 负债合计(万元) |
369.68 |
1964.78 |
253.85 |
3064.59 |
1521.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
83021.54 |
73499.23 |
57074.88 |
329102.80 |
213641.33 |
| 未分配利润(万元) |
58731.29 |
47200.41 |
29262.51 |
202209.70 |
128586.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.04 |
42.56 |
17.74 |
86.39 |
39.68 |
| 投资收益(万元) |
4469.84 |
-56493.89 |
-59827.57 |
27570.45 |
10900.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9851.11 |
4461.29 |
-11141.98 |
-18019.14 |
-7394.29 |
| 其它收入(万元) |
85.18 |
527.95 |
402.79 |
321.21 |
127.37 |
| 收入合计(万元) |
14440.17 |
-51462.09 |
-70549.03 |
9958.92 |
3673.04 |
| 管理人报酬(万元) |
446.69 |
1111.16 |
726.24 |
2742.92 |
909.33 |
| 托管费(万元) |
74.45 |
185.19 |
121.04 |
457.15 |
151.56 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
23.60 |
14.25 |
31.60 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
660.26 |
1643.58 |
1076.02 |
4138.14 |
1337.77 |
| 利润总额(万元) |
13779.91 |
-53105.67 |
-71625.05 |
5820.78 |
2335.27 |
| 净利润(万元) |
13779.91 |
-53105.67 |
-71625.05 |
5820.78 |
2335.27 |
