资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108378.76 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12659.36 10.28%
其他资产 2136.94 1.73%
资产总值:123175.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.72 11602.22 9.59%
中际旭创 300308 26.82 10826.70 8.95%
工业富联 601138 142.78 9424.91 7.79%
沪电股份 002463 117.02 8597.46 7.11%
ST华通 002602 401.95 8324.47 6.88%
阿里巴巴-W 09988 46.58 7527.21 6.22%
深南电路 002916 33.70 7300.01 6.03%
生益科技 600183 115.00 6212.30 5.14%
泡泡玛特 09992 25.20 6138.29 5.07%
立讯精密 002475 87.39 5653.26 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.88 65.13%
非必需消费品 1.38 11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 8.73%
科技 0.44 3.66%
工业 0.08 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.28 3592.13 10.95%
中际旭创 300308 22.44 3273.10 9.98%
泡泡玛特 09992 12.52 3043.94 9.28%
胜宏科技 300476 21.55 2895.89 8.83%
思摩尔国际 06969 138.00 2295.49 7.00%
天孚通信 300394 23.46 1872.73 5.71%
三生制药 01530 85.90 1852.66 5.65%
老铺黄金 06181 1.99 1829.30 5.58%
沪电股份 002463 40.28 1715.12 5.23%
腾讯控股 00700 3.39 1555.03 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 51.62%
非必需消费品 0.49 14.86%
医疗保健 0.28 8.55%
必需消费品 0.24 7.42%
通讯 0.16 4.74%
科技 0.06 1.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.19 19.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%