我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1035.45 |
-398.60 |
2.21 |
205.29 |
-125.56 |
| 本期利润(万元) |
-595.96 |
-270.52 |
-1565.45 |
1462.86 |
403.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.20 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2322.84 |
0.00 |
2633.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18956.97 |
19985.96 |
8857.30 |
11399.98 |
9760.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.16 |
1.36 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
35.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4914.24 |
8212.02 |
2500.98 |
2559.76 |
4734.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
27188.06 |
22587.36 |
19471.50 |
25245.16 |
32585.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
27188.06 |
22587.36 |
19471.50 |
25245.16 |
32481.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.59 |
30.46 |
27.86 |
34.12 |
48.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
5.08 |
4.64 |
5.69 |
8.02 |
| 资产总计(万元) |
33580.86 |
31242.57 |
22673.74 |
28677.99 |
37465.71 |
| 负债合计(万元) |
1842.21 |
5450.16 |
717.10 |
803.76 |
324.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
31738.66 |
25792.41 |
21956.64 |
27874.22 |
37141.25 |
| 未分配利润(万元) |
3840.03 |
6898.58 |
3428.15 |
8329.63 |
16204.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.81 |
13.67 |
30.44 |
17.79 |
39.96 |
| 投资收益(万元) |
-417.60 |
699.57 |
-8360.35 |
-5369.19 |
11174.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.28 |
2843.49 |
-2978.49 |
-1745.24 |
-4494.45 |
| 其它收入(万元) |
34.16 |
19.75 |
11.19 |
6.51 |
111.72 |
| 收入合计(万元) |
-319.35 |
3576.47 |
-11297.21 |
-7090.13 |
6832.21 |
| 管理人报酬(万元) |
310.71 |
168.07 |
398.48 |
212.27 |
574.21 |
| 托管费(万元) |
51.78 |
28.01 |
66.41 |
35.38 |
95.70 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
10.53 |
21.34 |
10.63 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
424.76 |
225.86 |
530.91 |
282.02 |
1134.02 |
| 利润总额(万元) |
-744.11 |
3350.61 |
-11828.12 |
-7372.16 |
5698.18 |
| 净利润(万元) |
-744.11 |
3350.61 |
-11828.12 |
-7372.16 |
5698.18 |
